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BILAN COOPERATIVE VINICOLE NOGENT ET CERNAY 2017 Siren 780400842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26723	26569	154	237
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1355072	36881	1318191	1333719
Constructions	20069160	10456051	9613109	9851178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11454639	8295072	3159567	3533530
Autres immobilisations corporelles	93353	78253	15101	17075
Immobilisations en cours	1165985		1165985	931999
Avances et acomptes	14880		14880	18930
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61771		61771	61302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34241583	18892825	15348758	15747970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22897		22897	14612
En cours de production de biens	197126		197126	317681
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	657898		657898	955107
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4802308		4802308	5393958
Autres créances	1239618		1239618	982951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	508085		508085	504483
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	46050		46050	28325
TOTAL (II)	7473982		7473982	8197117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41715565	18892825	22822740	23945087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	216536		207168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10495		10495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216923		216923	
Réserves statutaires ou contractuelles	365498		365498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	754475		517139	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13178564		13057339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170710		121979	
Subventions d’investissement	85000		42500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14998201		14539042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156487		151136	
TOTAL (III)	156487		151136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2534968		4983987	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4912498		3995233	
Dettes fiscales et sociales	150045		209362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59633		64148	
Autres dettes	2117		2179	
Produits constatés d’avance (2)	8791			
TOTAL (IV)	7668052		9254909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22822740		23945087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7534824		8672537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450806		158211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18565857	18228155
Production vendue services			2174707	2193437
Chiffres d’affaires nets			20740564	20421592
				
Production stockée			-417763	-128838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11365	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1476	28896
Autres produits			1964	308
Total des produits d’exploitation (I)			20337606	20321958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17530216	17391235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8285	8267
Autres achats et charges externes			802086	805725
Impôts, taxes et versements assimilés			13592	11885
Salaires et traitements			494102	557066
Charges sociales			228562	258740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1041591	1038423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5351	88397
Autres charges			35501	34018
Total des charges d’exploitation (II) 			20142715	20193757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194891	128201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			526	779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4505	33897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5032	34676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21735	40898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21735	40898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16703	-6222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178188	121979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20342638		20356634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20171928		20234655	
BENEFICE OU PERTE	170710		121979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29863		
Total Immobilisations corporelles		33714807		837572
Total Immobilisations financières		61302		469
Total Général		33805973		838041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3140	26723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399291	34153089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61771
Total Général			402431	34241583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29626	83	3140	26569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18028377	1041508	203628	18866256
AMORTISSEMENTS Total Général	18058003	1041591	206768	18892825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6087976	6087976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450806	450806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2084162	1950934	133228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4912498	4912498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59633	59633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2117	2117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8791	8791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7668052	7534824	133228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2740710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel