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BILAN COOPERATIVE VINICOLE NOGENT ET CERNAY 2016 Siren 780400842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29863	29626	237	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1355072	21353	1333719	1349246
Constructions	19848357	9997179	9851178	10383012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11469115	7935585	3533530	3887780
Autres immobilisations corporelles	91334	74260	17075	20290
Immobilisations en cours	931999		931999	443812
Avances et acomptes	18930		18930	9686
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61302		61302	61105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33805973	18058003	15747970	16154931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14612		14612	22879
En cours de production de biens	317681		317681	380331
En cours de production de services	955107		955107	1021295
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5393958		5393958	5584895
Autres créances	982951		982951	1218306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504483		504483	2857753
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	28325		28325	36280
TOTAL (II)	8197117		8197117	11121739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42003089	18058003	23945087	27276670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	207168		202696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10495		10495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216923		216923	
Réserves statutaires ou contractuelles	365498		365498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	517139		517139	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13057339		13361913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121979		-304574	
Subventions d’investissement	42500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14539042		14370091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	151136		89384	
TOTAL (III)	151136		89384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4983987		8105883	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3995233		4466761	
Dettes fiscales et sociales	209362		219888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64148		22522	
Autres dettes	2179		2142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9254909		12817196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23945087		27276670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8672537		11794114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158211		346533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18228155	18550750
Production vendue services			2193437	1813238
Chiffres d’affaires nets			20421592	20363988
				
Production stockée			-128838	302792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28896	12436
Autres produits			308	536
Total des produits d’exploitation (I)			20321958	20679752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17391235	18361578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8267	-9129
Autres achats et charges externes			805725	907419
Impôts, taxes et versements assimilés			11885	8188
Salaires et traitements			557066	545094
Charges sociales			258740	248127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038423	938927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88397	3632
Autres charges			34018	31317
Total des charges d’exploitation (II) 			20193757	21035153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128201	-355401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			779	1046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33897	110990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34676	112037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40898	67172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40898	67172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6222	44865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121979	-310536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20356634		20799289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20234655		21103863	
BENEFICE OU PERTE	121979		-304574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29614		
Total Immobilisations corporelles		33101713		
Total Immobilisations financières		61105		
Total Général		33192432		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33714807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61302
Total Général				33805973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29614	12		29626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17007887	1038411	17921	18028377
AMORTISSEMENTS Total Général	17037501	1038423	17921	18058003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89384	88397	26645	151136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89384	88397	26645	151136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88397	26645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6405234	6405234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158211	158211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4825776	4243404	582372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3995233	3995233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64148	64148		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2179	2179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9254909	8672537	582372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2932435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel