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BILAN COOPERATIVE VINICOLE DE VENTEUIL 2021 Siren 780444030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6311	6311		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343160	4000	339160	339961
Constructions	2565616	1420145	1145470	1191236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	987256	888083	99174	126613
Autres immobilisations corporelles	4491	4491		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59663		59663	59663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1052		1052	1035
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	3967701	2323030	1644671	1723661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2568		2568	3044
Produits intermédiaires et finis	406		406	369
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	603		603	120
Clients et comptes rattachés	918865		918865	1046947
Autres créances	305103		305103	167620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	342236		342236	339960
Disponibilités	416929		416929	583109
Charges constatées d’avance	57127		57127	57755
TOTAL (II)	2043837		2043837	2198924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6011538	2323030	3688508	3922585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85218		85326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956		1956	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92016		92016	
Réserves statutaires ou contractuelles	52252		52252	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44199		43687	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1688594		1681171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127357		7935	
Subventions d’investissement	17424		17424	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2109015		1981766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226076		294045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10586		9836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122672		125663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42771		52798	
Dettes fiscales et sociales	22600		22143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5106		5106	
Autres dettes	1149682		1431228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579493		1940819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3688508		3922585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412200		1705217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3529828	318381	3848209	4533440
Production vendue services	301199		301199	365823
Chiffres d’affaires nets	3831028	318381	4149409	4899263
				
Production stockée			-440	229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174920	247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1060	3261
Autres produits			99399	110265
Total des produits d’exploitation (I)			4424348	5013264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3841871	4479073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272189	337467
Impôts, taxes et versements assimilés			9170	10374
Salaires et traitements			43097	52377
Charges sociales			15336	17753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113184	106548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4972	5015
Total des charges d’exploitation (II) 			4299819	5008608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124530	4656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1910	2625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2619	2729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4528	5354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1701	2075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1701	2075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2827	3279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127357	7935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4428877		5018618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4301520		5010683	
BENEFICE OU PERTE	127357		7935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1060		3261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6311		
Total Immobilisations corporelles		3872308		39178
Total Immobilisations financières		60850		17
Total Général		3939470		39194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5000		
Total Immobilisations corporelles		5000	5964	3900522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60867
Total Général		5000	5964	3967701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6311			6311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2209498	113184	5964	2316718
AMORTISSEMENTS Total Général	2215809	113184	5964	2323030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	918865	918865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106721	106721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174920	174920		
Groupe et associés	23117	23117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345	345		
Charges constatées d’avance	57127	57127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281248	1281096	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225766	68309	151978	
Emprunts et dettes financières divers	10586	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	42771	42771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467	467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20586	20586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547	1547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5106	5106		
Groupe et associés	1144108	1144108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5574	5574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456821	1289528	151978	15315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189601		246409	
Location, charges locatives et de copropriété	1622		3132	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31663		30444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49304		57482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272189		337467	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9170		10374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9170		10374	
Montant de la TVA. collectée	375115		385458	
Total TVA. déductible sur biens et services	412916		491277	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1