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BILAN COOPERATIVE VINICOLE DE VENTEUIL 2018 Siren 780444030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6311	6311		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156628	1664	154964	155765
Constructions	2351595	1188548	1163047	964300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	970554	798262	172293	201743
Autres immobilisations corporelles	4491	4491		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9325
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59662		59662	59662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1035		1035	1035
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	3550429	1999275	1551153	1391982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29129		29129	
En cours de production de services	723		723	
Produits intermédiaires et finis	1536470		1536470	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1098851		1098851	1072920
Autres créances	173263		173263	160158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	796540		796540	401765
Disponibilités	496180		496180	760543
Charges constatées d’avance	51947		51947	50665
TOTAL (II)	4183102		4183102	2446051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7733531	1999275	5734256	3838033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	86670		84222	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956		1956	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92016		92016	
Réserves statutaires ou contractuelles	52252		52252	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	43687		43687	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1639165		1610332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48300		28832	
Subventions d’investissement	21370		23344	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1985416		1936641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312465		247332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12151		12369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115790		114248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52249		18213	
Dettes fiscales et sociales	39876		12819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5106		48	
Autres dettes	3211202		1496364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3748839		1901392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5734256		3838033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3519371		1712004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4390051	415847	4805898	4552995
Production vendue services	406801		406801	418092
Chiffres d’affaires nets	4796852	415847	5212699	4971087
				
Production stockée			1566322	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1973	1973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8058	4035
Autres produits			110016	84751
Total des produits d’exploitation (I)			6899068	5061846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6296784	4475817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355662	376170
Impôts, taxes et versements assimilés			7962	8032
Salaires et traitements			69431	55926
Charges sociales			24965	18915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93168	91214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7092	10124
Total des charges d’exploitation (II) 			6855063	5036198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44005	25648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4182	2281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3360	5733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7542	8014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3247	4830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3247	4830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4296	3184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48300	28832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6906610		5069860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6858310		5041028	
BENEFICE OU PERTE	48300		28832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8058		4035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6311		
Total Immobilisations corporelles		3230929		261664
Total Immobilisations financières		60849		
Total Général		3298090		261664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9325		
Total Immobilisations corporelles		9325		3483268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60849
Total Général		9325		3550429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6311			6311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899796	93168		1992964
AMORTISSEMENTS Total Général	1906108	93168		1999275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1098851	1098851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148689	148689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21947	21947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2627	2627		
Charges constatées d’avance	51947	51947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324213	1324061	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312187	94870	195801	
Emprunts et dettes financières divers	12151			
Fournisseurs et comptes rattachés	52249	52249		
Personnel et comptes rattachés	14127	14127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12119	12119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12996	12996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	634	634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5106	5106		
Groupe et associés	3204512	3204512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6690	6690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3633049	3403581	195801	33668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271237		290110	
Location, charges locatives et de copropriété	2737		2200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35613		31590	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46075		52270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355662		376170	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7962		8032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7962		8032	
Montant de la TVA. collectée	476975		469504	
Total TVA. déductible sur biens et services	512506		558094	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1