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BILAN COOPERATIVE VINICOLE DE VENTEUIL 2016 Siren 780444030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6311	6311		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156628	61	156566	148617
Constructions	2093628	1075538	1018090	1073809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965065	728519	236546	106104
Autres immobilisations corporelles	4491	4464	27	147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5762		5762	141379
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59662		59662	59662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1035		1035	1035
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	3292734	1814894	1477840	1530905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1100302		1100302	1010194
Autres créances	172047		172047	261584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1052599		1052599	1023768
Disponibilités	16111		16111	106958
Charges constatées d’avance	53163		53163	49965
TOTAL (II)	2394222		2394222	2452469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5686955	1814894	3872061	3983374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	83682		84474	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956		1956	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92016		92016	
Réserves statutaires ou contractuelles	52252		52252	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11000		11000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1579479		1494839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34825		85679	
Subventions d’investissement	25317		27291	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1880528		1849507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345531		287470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14558		15611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118950		115296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26951		35821	
Dettes fiscales et sociales	14012		10202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48		48	
Autres dettes	1471484		1669418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1991534		2133867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872061		3983374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1730005		1911181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3988218	409402	4397620	4332905
Production vendue services	402511		402511	411665
Chiffres d’affaires nets	4390729	409402	4800131	4744570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1973	1973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8294	8734
Autres produits			80239	77082
Total des produits d’exploitation (I)			4890638	4832359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4318079	4232458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370395	372619
Impôts, taxes et versements assimilés			8400	9152
Salaires et traitements			50683	59872
Charges sociales			19205	20744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90177	64102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9268	2921
Total des charges d’exploitation (II) 			4866207	4761867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24431	70492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1261	1316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13393	22670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14654	23986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6760	8798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6760	8798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7894	15188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32325	85679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4907791		4856345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4872967		4770666	
BENEFICE OU PERTE	34825		85679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8294		8734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6311		
Total Immobilisations corporelles		3209920		178490
Total Immobilisations financières		60849		
Total Général		3277081		178490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		141379		
Total Immobilisations corporelles		141379	21459	3225573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60849
Total Général		141379	21459	3292734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6311			6311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1739865	90177	21459	1808583
AMORTISSEMENTS Total Général	1746176	90177	21459	1814894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1100302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1276			
Charges constatées d’avance	53163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325664	1325512	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345002	98031	191493	
Emprunts et dettes financières divers	14558			
Fournisseurs et comptes rattachés	26951	26951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13412	13412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48	48		
Groupe et associés	1464338	1464338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7146	7146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872584	1611055	191493	70036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297660		293349	
Location, charges locatives et de copropriété	2220		1763	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28949		29847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41566		47660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370395		372619	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8400		9152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8400		9152	
Montant de la TVA. collectée	418535		408626	
Total TVA. déductible sur biens et services	671329		601159	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1