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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES CLOS MAILLY CHAMPAGNE - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OU CVLC 2018 Siren 780394771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120	120		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1815588	1230967	584621	623021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999787	818723	181065	196700
Autres immobilisations corporelles	6120	6084	36	251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8803		8803	8709
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52		52	52
TOTAL (I)	2830470	2055893	774576	828732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1082		1082	370
En cours de production de biens	48796		48796	48795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5728		5728	5855
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4		4	
Clients et comptes rattachés	589459		589459	562289
Autres créances	158495		158495	149150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				127
Disponibilités	51714		51714	56484
Charges constatées d’avance	9209		9209	16475
TOTAL (II)	864487		864487	839545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3694957	2055893	1639063	1668277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12986		14524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23202		23202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60214		60214	
Réserves statutaires ou contractuelles	69453		69453	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	127509		127509	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114181		148190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50068		-34009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457613		409082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436568		525703	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59028		65885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667647		655100	
Dettes fiscales et sociales	11714		7394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6494		5112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1181451		1259194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639063		1668277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310726		392128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43480		53585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2387246	2325233
Production vendue services			172242	179353
Chiffres d’affaires nets			2559487	2504586
				
Production stockée			-126	-1041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3476	376
Autres produits			202	691
Total des produits d’exploitation (I)			2563039	2504613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2241209	2213020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-712	175
Autres achats et charges externes			113279	110978
Impôts, taxes et versements assimilés			4054	4405
Salaires et traitements			58596	63300
Charges sociales			24896	26625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63564	75785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27229	28507
Total des charges d’exploitation (II) 			2532114	2522795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30925	-18182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111	114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	1341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	1455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15026	17173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15026	17173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14813	-15718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16113	-33900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33956		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33956		-109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2597209		2506518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2547140		2540527	
BENEFICE OU PERTE	50068		-34009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120		
Total Immobilisations corporelles		2831982		
Total Immobilisations financières		8761		
Total Général		2840863		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2821495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8855
Total Général				2830470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120			120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2012011	63564	19801	2055773
AMORTISSEMENTS Total Général	2012131	63564	19801	2055893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158495			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	757216	757164	52	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43480	43480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393088	82361	307867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667647	667647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11714	11714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6494	6494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122422	811696	307867	2859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel