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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D AMBONNAY - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 2018 Siren 780355418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65511	57272	8239	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11647
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171598		171598	171598
Constructions	8874839	5045445	3829394	4009906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5080196	3323293	1756903	1933464
Autres immobilisations corporelles	531481	342770	188711	172125
Immobilisations en cours				14836
Avances et acomptes	8252		8252	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214245		214245	214245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	159
TOTAL (I)	14946280	8768780	6177500	6527979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	254694		254694	293604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3488018		3488018	3369998
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6833048		6833048	5886414
Autres créances	763897		763897	657957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401844		401844	400194
Disponibilités	128015		128015	570663
Charges constatées d’avance	177104		177104	182778
TOTAL (II)	12046619		12046619	11361609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26992899	8768780	18224119	17889588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107303		106911	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3163		3163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107744		107744	
Réserves statutaires ou contractuelles	29745		29745	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	549098		508896	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8484981		8465720	
Report à nouveau	25000		25000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225128		62606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9532163		9309786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500720		419683	
TOTAL (III)	500720		419683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899086		1278115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210974		216313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6062991		5550245	
Dettes fiscales et sociales	989268		1086530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28656		28656	
Autres dettes	260		260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8191236		8160119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18224119		17889588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7463463		7045945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10029610	9850942
Production vendue services			929207	808629
Chiffres d’affaires nets			10958818	10659571
				
Production stockée			118020	-172146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242612	292845
Autres produits			143016	137831
Total des produits d’exploitation (I)			11462466	10918102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8466305	8476151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38910	-137433
Autres achats et charges externes			1334468	1246468
Impôts, taxes et versements assimilés			12364	14633
Salaires et traitements			330377	322494
Charges sociales			192936	142159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505732	492716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303788	225216
Autres charges			44243	54282
Total des charges d’exploitation (II) 			11229123	10836686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233343	81416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1923	2733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3225	4261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5148	6994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7776	10171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7776	10171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2628	-3177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230715	78239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5587		15633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11467614		10925096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11242486		10862490	
BENEFICE OU PERTE	225128		62606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65511		11647
Total Immobilisations corporelles		14519193		170088
Total Immobilisations financières		214404		
Total Général		14799107		181735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11647	65511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22916	14666365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214404
Total Général			34563	14946280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53864	3408		57272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8217264	502324	8080	8711508
AMORTISSEMENTS Total Général	8271128	505732	8080	8768780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500720
Total Provisions pour risques et charges	419683	303788	222750	500720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	419683	303788	222750	500720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303788	222750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6833048	6833048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	763897	763897		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	177104	177104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7774208	7774049	159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	899086	382287	516799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6062991	6062991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989268	989268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28656	28656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260	260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7980262	7463463	516799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel