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BILAN SOC COOP ACCUEILLANTE SOILLY COURTHIEZY 2021 Siren 780381034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2298	2298		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37562		37562	37562
Constructions	672859	614472	58387	68620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544641	458775	85866	97180
Autres immobilisations corporelles	2921	2548	374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15214		15214	15200
Créances rattachées à des participations	3657		3657	3657
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1279152	1078093	201059	222220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				88
En cours de production de biens	47534		47534	49163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5477		5477	5010
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79		79	79
Clients et comptes rattachés	516731		516731	547617
Autres créances	96357		96357	112280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	588563		588563	702366
Disponibilités	242671		242671	88634
Charges constatées d’avance	4640		4640	5399
TOTAL (II)	1502052		1502052	1510637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2781204	1078093	1703111	1732857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31960		36060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41198		41198	
Réserves statutaires ou contractuelles	29848		29848	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30103		30103	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779610		773030	
Report à nouveau	57281		60090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56231		25800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026231		996129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48911		51095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620529		680460	
Dettes fiscales et sociales	5240		2472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2200		2700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676881		736728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703111		1732857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627970		685632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11297	12146
Production vendue biens			1847811	2205685
Production vendue services			75898	92829
Chiffres d’affaires nets			1935006	2310660
				
Production stockée			-1163	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48492	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382	6105
Autres produits			7192	5942
Total des produits d’exploitation (I)			1989910	2322708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1786385	2123815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88	263
Autres achats et charges externes			110527	128290
Impôts, taxes et versements assimilés			2044	1521
Salaires et traitements			12539	19407
Charges sociales			4666	6080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21715	23789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1938597	2303253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51312	19455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			331	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4587	5150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4918	5166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4918	5166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56231	24621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1994828		2328374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938597		2302574	
BENEFICE OU PERTE	56231		25800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2298		
Total Immobilisations corporelles		1257443		541
Total Immobilisations financières		18857		14
Total Général		1278598		554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1257984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18871
Total Général				1279152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2298			2298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054080	21715		1075795
AMORTISSEMENTS Total Général	1056379	21715		1078093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3657		3657	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	516731	516731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96357	96357		
Charges constatées d’avance	4640	4640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621385	617728	3657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	620529	620529		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5240	5240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2200	2200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627970	627970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel