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BILAN SOC COOP ACCUEILLANTE SOILLY COURTHIEZY 2019 Siren 780381034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2298	2298		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37562		37562	37562
Constructions	672859	594006	78853	83441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530855	440206	90650	103609
Autres immobilisations corporelles	2380	2380		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14490		14490	14490
Créances rattachées à des participations	2937		2937	2937
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1263382	1038890	224492	242039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352		352	1325
En cours de production de biens	49454		49454	38617
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4719		4719	4441
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79		79	79
Clients et comptes rattachés	627883		627883	623561
Autres créances	120947		120947	150590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	736405		736405	500478
Disponibilités	28249		28249	160690
Charges constatées d’avance	4596		4596	4911
TOTAL (II)	1572684		1572684	1484692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2836067	1038890	1797177	1726731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34832		37844	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41198		41198	
Réserves statutaires ou contractuelles	26836		23482	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30103		30103	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745258		741150	
Report à nouveau	37574		22029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53301		23007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969101		918813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50796		38484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771439		758248	
Dettes fiscales et sociales	2991		4380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2850		3957	
Autres dettes			2850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828076		807918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797177		1726731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777280		769434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12561	9465
Production vendue biens			2564565	2463882
Production vendue services			108656	101790
Chiffres d’affaires nets			2685782	2575137
				
Production stockée			11115	-7831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605	526
Autres produits			8259	8241
Total des produits d’exploitation (I)			2705762	2576073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2466646	2379940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			973	685
Autres achats et charges externes			129601	124038
Impôts, taxes et versements assimilés			2134	2113
Salaires et traitements			24951	18276
Charges sociales			9445	7029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23634	23912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	3243
Total des charges d’exploitation (II) 			2657468	2559236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48294	16837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347	347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5595	5823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5942	6170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5942	6170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54236	23007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2711704		2582243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658403		2559236	
BENEFICE OU PERTE	53301		23007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2298		
Total Immobilisations corporelles		1237570		6087
Total Immobilisations financières		17427		
Total Général		1257295		6087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1243657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17427
Total Général				1263382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2298			2298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012958	23634		1036592
AMORTISSEMENTS Total Général	1015256	23634		1038890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2937		2937	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627883	627883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120947	120947		
Charges constatées d’avance	4596	4596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756364	753426	2937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771439	771439		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2991	2991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2850	2850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777280	777280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel