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BILAN SOC COOP ACCUEILLANTE SOILLY COURTHIEZY 2018 Siren 780381034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2298	2298		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37562		37562	37562
Constructions	667222	583781	83441	89298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530405	426796	103609	118367
Autres immobilisations corporelles	2380	2380		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14490		14490	14490
Créances rattachées à des participations	2937		2937	2937
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1257295	1015256	242039	262654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1325		1325	2010
En cours de production de biens	38617		38617	46571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4441		4441	4318
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79		79	
Clients et comptes rattachés	623561		623561	560484
Autres créances	150590		150590	134495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500478		500478	494803
Disponibilités	160690		160690	166449
Charges constatées d’avance	4911		4911	8081
TOTAL (II)	1484692		1484692	1417212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741987	1015256	1726731	1679866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37844		41198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41198		39334	
Réserves statutaires ou contractuelles	23482		23482	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30103		30103	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741150		723527	
Report à nouveau	22029		20733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23007		41516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918813		919892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38484		48430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758248		706223	
Dettes fiscales et sociales	4380		1621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3957			
Autres dettes	2850		3700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807918		759974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726731		1679866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769434		711544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9465		9465	11653
Production vendue biens	2463882		2463882	2370126
Production vendue services	101790		101790	114509
Chiffres d’affaires nets	2575137		2575137	2496288
				
Production stockée			-7831	-1293
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526	528
Autres produits			8241	10346
Total des produits d’exploitation (I)			2576073	2505869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2379940	2279123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			685	-2010
Autres achats et charges externes			124038	133580
Impôts, taxes et versements assimilés			2113	2067
Salaires et traitements			18276	21489
Charges sociales			7029	8117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23912	24784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3243	2780
Total des charges d’exploitation (II) 			2559236	2469929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16837	35940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347	447
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5823	5129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6170	5576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6170	5576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23007	41516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2582243		2511445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2559236		2469929	
BENEFICE OU PERTE	23007		41516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2298		
Total Immobilisations corporelles		1234273		
Total Immobilisations financières		17427		
Total Général		1253998		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1237570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17427
Total Général				1257295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2298			2298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	989046	23912		1012958
AMORTISSEMENTS Total Général	991344	23912		1015256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2937			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150590			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	781998	779061	2937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758248	758248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4380	4380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3957	3957		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2850	2850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769434	769434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel