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BILAN SICAE DE PRECY SAINT MARTIN 2018 Siren 780323655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144382	135801	8581	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201957	168081	33876	
Constructions	1524341	844814	679527	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1666967	1205606	461360	
Autres immobilisations corporelles	5684556	3140543	2544013	
Immobilisations en cours	146512		146512	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250719		1250719	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10619434	5494845	5124589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60766		60766	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56510		56510	
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	1199613	72518	1127096	
Autres créances	380108		380108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2273215		2273215	
Disponibilités	1617090		1617090	
Charges constatées d’avance	9560		9560	
TOTAL (II)	5601362	72518	5528845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16220796	5567363	10653434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37948			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4710			
Réserves statutaires ou contractuelles	6512208			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392611			
Subventions d’investissement	57137			
Provisions réglementées	88654			
TOTAL (I)	7150444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13452			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13452			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190743			
Dettes fiscales et sociales	827824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442566			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3489538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10653434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2546615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4139223		4139223	
Production vendue biens	73751		73751	
Production vendue services	140242		140242	
Chiffres d’affaires nets	4353216		4353216	
				
Production stockée				
Production immobilisée			41974	
Subventions d’exploitation			1887868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124789	
Autres produits			50617	
Total des produits d’exploitation (I)			6458465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4121830	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8106	
Autres achats et charges externes			528858	
Impôts, taxes et versements assimilés			93622	
Salaires et traitements			516035	
Charges sociales			359963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46249	
Total des charges d’exploitation (II) 			6034909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2219	
Autres intérêts et produits assimilés			21600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23819	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	82659			
Total des produits exceptionnels (VII)	118846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6601129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6208518			
BENEFICE OU PERTE	392611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28367			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145853		8871
Total Immobilisations corporelles		8947227		400884
Total Immobilisations financières		70041		1200678
Total Général		9163121		1610435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10345	144382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123777	9224333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	1250719
Total Général			154123	10619434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143961	2185	10345	135801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5142450	270280	53685	5359044
AMORTISSEMENTS Total Général	5286411	272465	64030	5494845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88654
Total Provisions réglementées	110604		21950	88654
Provisions pour litiges				13452
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74161		60709	13452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42085	42685	12252	72518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42085	42685	12252	72518
TOTAL GENERAL	226849	42685	94911	174623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			82659	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86076		86076	
Autres créances clients	1113537	1113537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49767	49767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	826	826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329515	329515		
Charges constatées d’avance	9560	9560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589281	1503205	86076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997040	85482	339443	
Emprunts et dettes financières divers	31365		31365	
Fournisseurs et comptes rattachés	1190743	1190743		
Personnel et comptes rattachés	69113	69113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67129	67129		
Impôts sur les bénéfices	54977	54977		
T.V.A.	243299	243299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393305	393305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442566	442566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3489538	2546615	370808	572115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel