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BILAN SICAE DE PRECY SAINT MARTIN 2016 Siren 780323655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143573	142880	692	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201957	140457	61500	
Constructions	1504436	757371	747065	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1542797	1143728	399069	
Autres immobilisations corporelles	5528202	2829578	2698624	
Immobilisations en cours	42536		42536	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29795		29795	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39653		39653	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9032949	5014015	4018934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59739		59739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62396		62396	
Avances et acomptes versés sur commandes	175		175	
Clients et comptes rattachés	1088308	48989	1039319	
Autres créances	466887		466887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2254916		2254915	
Disponibilités	2052280		2052280	
Charges constatées d’avance	9348		9348	
TOTAL (II)	5994048	48989	5945059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15026997	5063004	9963993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38076			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4710			
Réserves statutaires ou contractuelles	6003504			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57176			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332346			
Subventions d’investissement	63966			
Provisions réglementées	102414			
TOTAL (I)	6602192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901511			
Dettes fiscales et sociales	850213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407473			
Produits constatés d’avance (2)	191			
TOTAL (IV)	3361800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9963993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2249775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3636528		3636528	
Production vendue biens	77970		77970	
Production vendue services	117014		117014	
Chiffres d’affaires nets	3831512		3831512	
				
Production stockée				
Production immobilisée			117851	
Subventions d’exploitation			1869345	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69758	
Autres produits			65620	
Total des produits d’exploitation (I)			5954086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3579372	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19709	
Autres achats et charges externes			466544	
Impôts, taxes et versements assimilés			80030	
Salaires et traitements			480240	
Charges sociales			333053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24445	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232737	
Total des charges d’exploitation (II) 			5517873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			701	
Autres intérêts et produits assimilés			45432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1614	
Total des produits financiers (V)			47747	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14844	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4732			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3470			
Total des produits exceptionnels (VII)	20555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6022388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5690042			
BENEFICE OU PERTE	332346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180707			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141443		2130
Total Immobilisations corporelles		7721327		2182460
Total Immobilisations financières		58952		10495
Total Général		7921722		2195086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083859	8819928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69447
Total Général			1083859	9032949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141443	1438		142880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4627774	269065	25704	4871135
AMORTISSEMENTS Total Général	4769217	270503	25704	5014015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102414
Total Provisions réglementées	94223	8190		102414
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3470		3470	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59776	24445	35232	48989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59776	24445	35232	48989
TOTAL GENERAL	157469	32636	38702	151403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3130	3470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	518			
Autres créances clients	1030113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45202			
T. V. A.	32675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337934			
Charges constatées d’avance	9343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564543	1506354	58199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169196	89387	1079808	
Emprunts et dettes financières divers	33215		33215	
Fournisseurs et comptes rattachés	901511	901511		
Personnel et comptes rattachés	60940	60940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69177	69177		
Impôts sur les bénéfices	87521	87521		
T.V.A.	261573	261573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371002	371002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407473	407473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191	191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3361800	2248776	1113024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68669			
Location, charges locatives et de copropriété	1507			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	356140			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466544			
Taxe professionnelle	2144			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80030			
Montant de la TVA. collectée	1611060			
Total TVA. déductible sur biens et services	988346			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13