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BILAN COOPERATIVE VINICOLE DE CHAUMUZY 2016 Siren 780373429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15003	15003		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61029	18310	42719	42719
Constructions	3138458	1472826	1665632	184651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	813855	699890	113965	80325
Autres immobilisations corporelles	13983	13983		
Immobilisations en cours	5400		5400	1278783
Avances et acomptes				95440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18251		18251	17912
Créances rattachées à des participations	4236		4236	4236
Autres titres immobilisés	1545		1545	1545
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	4071890	2220011	1851878	1705742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1632		1632	861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66155		66155	74008
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2600		2600	
Clients et comptes rattachés	456555		456555	430890
Autres créances	142780		142780	291641
Capital souscrit et appelé, non versé	2352		2352	800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795173		795173	1254488
Charges constatées d’avance	47264		47264	46545
TOTAL (II)	1514512		1514512	2099233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5586401	2220011	3366390	3804975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36712		43846	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12506		12506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49750		49750	
Réserves statutaires ou contractuelles	5312		5312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	110240		107936	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1764896		1714695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18060		52505	
Subventions d’investissement	26623		26623	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2024098		2013172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673441		715802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1070		1070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60056		59837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47765		218519	
Dettes fiscales et sociales	54954		62340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8880		240282	
Autres dettes	496127		493954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342292		1791803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3366390		3804975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714754		1120885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1694329		1694329	1662059
Production vendue services	237747		237747	256799
Chiffres d’affaires nets	1932076		1932076	1918858
				
Production stockée			-7853	5687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2304	6287
Autres produits			12109	13368
Total des produits d’exploitation (I)			1938637	1944199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1587382	1592256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-772	-17
Autres achats et charges externes			183333	216245
Impôts, taxes et versements assimilés			9781	2253
Salaires et traitements			56412	62021
Charges sociales			20736	22081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70941	25447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3108	5877
Total des charges d’exploitation (II) 			1930921	1926162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7716	18037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292	316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29232	45254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29523	45570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19179	10177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19179	10177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10344	35393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18060	53430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	810		810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	810		810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	810		810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	810		1735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968970		1990579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950910		1938074	
BENEFICE OU PERTE	18060		52505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2304		6287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15003		
Total Immobilisations corporelles		3815986		1708154
Total Immobilisations financières		23823		1149
Total Général		3854812		1709303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15003
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1387871		
Virement postes - Avances et acomptes		103544		
Total Immobilisations corporelles		1491415		4032725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			810	24162
Total Général		1491415	810	4071890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15003			15003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2134067	70941		2205008
AMORTISSEMENTS Total Général	2149070	70941		2220011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4236	4236		
Prêts				
Autres immobilisations financières	130	130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5729			
Charges constatées d’avance	47264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	653317	653317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2522	2522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670918	43380	185480	
Emprunts et dettes financières divers	1070	1070		
Fournisseurs et comptes rattachés	47765	47765		
Personnel et comptes rattachés	20172	20172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9907	9907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8342	8342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783	783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8880	8880		
Groupe et associés	470184	470184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41693	41693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282236	654698	185480	442059
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91217		93367	
Location, charges locatives et de copropriété	4235		4506	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28073		38851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59809		79521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183333		216245	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9781		2253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9781		2253	
Montant de la TVA. collectée	181482		189827	
Total TVA. déductible sur biens et services	184023		180772	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1