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BILAN COOPER VINICOLE GERMIGNY JANVRY ROSNAY 2018 Siren 780392700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92807	89015	3792	1007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22692	22692		639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281138		281138	281138
Constructions	7601296	4822481	2778815	2989576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3917467	2953934	963532	994332
Autres immobilisations corporelles	85625	69112	16512	20429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57921		57921	57197
Créances rattachées à des participations	1400001		1400001	1400001
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	13459152	7957235	5501917	5744525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175994		175994	131522
En cours de production de biens	253417		253417	223511
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7538618		7538618	7082754
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2554		2554	2852
Clients et comptes rattachés	5821462	452505	5368957	4471366
Autres créances	653736		653736	962857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500708		500708	505229
Disponibilités	467203		467203	543393
Charges constatées d’avance	61657		61657	116505
TOTAL (II)	15475349	452505	15022844	14039990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28934501	8409740	20524761	19784515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	161840		162806	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6968		6968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191760		191760	
Réserves statutaires ou contractuelles	179553		179553	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	791709		791709	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10519230		10676488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47922		-157258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11803137		11852025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1783676		2200287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	975		975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150445		140087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5340117		4115061	
Dettes fiscales et sociales	1298188		1062783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16733		16733	
Autres dettes	11364		270416	
Produits constatés d’avance (2)	120126		126148	
TOTAL (IV)	8721624		7932489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20524761		19784515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7052461		6086315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70505		300230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20355	10841
Production vendue biens			8395049	6822245
Production vendue services			463568	448820
Chiffres d’affaires nets			8878973	7281906
				
Production stockée			485770	183378
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5419	78235
Autres produits			320826	315633
Total des produits d’exploitation (I)			9690987	7859153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7876790	6230216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44472	-10982
Autres achats et charges externes			719191	660801
Impôts, taxes et versements assimilés			32776	42915
Salaires et traitements			485367	434773
Charges sociales			232756	216817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359892	372693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61841	61707
Total des charges d’exploitation (II) 			9724142	8008940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33154	-149787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29958	28823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3909	5567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33867	34390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32299	36927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32299	36927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1568	-2537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31586	-152324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4372		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11964		5114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9725055		7893723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9772977		8050981	
BENEFICE OU PERTE	-47922		-157258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110499		
Total Immobilisations corporelles		11879437		
Total Immobilisations financières		1457404		
Total Général		13447339		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11885525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1458128
Total Général				13459152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108853	2854		111707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7593962	357037	105471	7845528
AMORTISSEMENTS Total Général	7702814	359892	105471	7957235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1400001		1400001	
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5821462	5287814	533648	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	653736	653736		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61657	61657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7937061	6003206	1933855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70505	70505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1713171	194453	1279196	239522
Emprunts et dettes financières divers	975	975		
Fournisseurs et comptes rattachés	5340117	5340117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298188	1298188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16733	16733		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11364	11364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120126	120126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8571179	7052461	1279196	239522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel