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BILAN SCA LES BERGERS DU NORD EST 2021 Siren 780233276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10366	10366		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68460	65236	3223	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9122		9122	
Constructions	499726	356478	143248	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119969	117650	2319	
Autres immobilisations corporelles	843026	659699	183327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3283		3283	
Autres participations	4944	3779	1165	
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	706		706	
TOTAL (I)	1562607	1216211	346395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345785		345785	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566947	47225	519722	
Autres créances	798808	6604	792203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51000		51000	
Disponibilités	93282		93282	
Charges constatées d’avance	7225		7225	
TOTAL (II)	1863050	53830	1809220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3425657	1270042	2155615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	237385			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90429			
Réserves statutaires ou contractuelles	425855			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	522453			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489507			
Report à nouveau	-207938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25157			
Subventions d’investissement	23483			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42386			
TOTAL (III)	42386			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130473			
Dettes fiscales et sociales	173264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11046546		11046546	
Production vendue services	85060		85060	
Chiffres d’affaires nets	11131606		11131606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31909	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59332	
Autres produits			3940	
Total des produits d’exploitation (I)			11226789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			917297	
Variation de stock (marchandises)			-44758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8335880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107126	
Impôts, taxes et versements assimilés			16612	
Salaires et traitements			603087	
Charges sociales			223177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42165	
Total des charges d’exploitation (II) 			11295178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3572			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11276950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11302108			
BENEFICE OU PERTE	-25157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10366		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59048	9412	
Total Immobilisations corporelles		1511684	76941	
Total Immobilisations financières		11912	21	
Total Général		1593012	86374	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10366
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116779	1471845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11933
Total Général			116779	1562607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10366			10366
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57879	7357		65236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111560	85258	62989	1133829
AMORTISSEMENTS Total Général	1179806	92615	62989	1209432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	53434		11048	42386
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53434		11048	42386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6779
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73442		26216	47225
Autres provisions pour dépréciation	4631	1973		6604
Total Provisions pour dépréciation	84852	1973	26216	60609
TOTAL GENERAL	138286	1973	37264	102995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1973	37264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	706		706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566947	566947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	49582	49582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29242	29242		
Groupe et associés	630669	630669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88414	88414		
Charges constatées d’avance	7225	7225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376689	1372982	3706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50424	50424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59843	59843		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130473	130473		
Personnel et comptes rattachés	79768	79768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85193	85193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3132	3132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5170	5170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133356	133356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9850	9850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557212	557212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	579291			
Location, charges locatives et de copropriété	6400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1107126			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16612			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16612			
Montant de la TVA. collectée	923146			
Total TVA. déductible sur biens et services	1082387			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15