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BILAN TECHNI SERVICE DALET 2017 Siren 780121620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3938	3938		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67799	60204	7594	7733
Autres immobilisations corporelles	206745	168733	38012	6267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267		267	267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	294858	233985	60873	29266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121231		121231	138512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657503	23757	633746	621288
Autres créances	51807		51807	29083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96237		96237	123062
Charges constatées d’avance	2709		2709	2491
TOTAL (II)	929487	23757	905730	914436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224345	257742	966603	943703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles	431853		376016	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44544		80836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493997		474453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29770		128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116127		148912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242667		233627	
Dettes fiscales et sociales	81797		79433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2244		7150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472606		469250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966603		943703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333563		320338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3783598		3783598	3798006
Production vendue biens				
Production vendue services	1619		1619	1594
Chiffres d’affaires nets	3785217		3785217	3799600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5456	12706
Autres produits			66	85
Total des produits d’exploitation (I)			3791073	3812391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3271942	3298114
Variation de stock (marchandises)			17281	-15636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180793	172914
Impôts, taxes et versements assimilés			6266	6730
Salaires et traitements			170391	160860
Charges sociales			59981	60113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9533	4766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5781	1681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15325	12314
Total des charges d’exploitation (II) 			3737293	3701855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53779	110536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2793	3522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2793	3522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2404	-3421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51375	107115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	843		52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	843		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	843		52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7674		26331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3792304		3812544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747760		3731708	
BENEFICE OU PERTE	44544		80836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16110		
Total Immobilisations corporelles		260493		41139
Total Immobilisations financières		267		
Total Général		276869		41139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23151	278481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267
Total Général			23151	294858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246493	9533	23151	232875
AMORTISSEMENTS Total Général	247603	9533	23151	233985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23432	5781	5456	23757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23432	5781	5456	23757
TOTAL GENERAL	23432	5781	5456	23757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5781	5456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43605			
Autres créances clients	613898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4634			
Impôts sur les bénéfices	25975			
T. V. A.	19704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1294			
Groupe et associés	2709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712019			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29606	6690	22916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242667	242667		
Personnel et comptes rattachés	21325	21325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30566	30566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27369	27369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2537	2537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116127		116127	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244	2244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472606	333563	139043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16389		15788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4903		4884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46		71	
Autres comptes	159455		152172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180793		172914	
Taxe professionnelle	2589		3075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3677		3655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6266		6730	
Montant de la TVA. collectée	757341		760179	
Total TVA. déductible sur biens et services	651686		635705	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5