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BILAN TECHNI SERVICE DALET 2016 Siren 780121620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3938	3938		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65911	58178	7733	10275
Autres immobilisations corporelles	190644	184376	6267	8491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267		267	267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	276869	247603	29266	-34032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138512		138512	122876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644720	23432	621288	622591
Autres créances	29083		29083	13519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123062		123062	78258
Charges constatées d’avance	2491		2491	2830
TOTAL (II)	937868	23432	914436	840075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214738	271035	943703	874107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles	376016		321572	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80836		79445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474453		418616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		4445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148912		143251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233627		230096	
Dettes fiscales et sociales	79433		71895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7150		5804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469250		455491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943703		874107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320338		312240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3797015	991	3798006	4331047
Production vendue biens				
Production vendue services	1594		1594	1794
Chiffres d’affaires nets	3798609	991	3799600	4332841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12706	9572
Autres produits			85	42
Total des produits d’exploitation (I)			3812391	4342611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3298114	3767037
Variation de stock (marchandises)			-15636	35323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172914	175877
Impôts, taxes et versements assimilés			6730	9367
Salaires et traitements			160860	158125
Charges sociales			60113	63480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4766	7144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1681	10765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12314	7526
Total des charges d’exploitation (II) 			3701855	4234645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110536	107966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3522	4079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3522	4079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3421	-3619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107115	104346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52		690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52		1152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52		752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26331		25654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3812544		4344223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3731708		4264779	
BENEFICE OU PERTE	80836		79445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2185		258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16110		
Total Immobilisations corporelles		260493		
Total Immobilisations financières		267		
Total Général		276869		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267
Total Général				276869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241727	4766		
AMORTISSEMENTS Total Général	242837	4766		247603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32272	1681	10521	23432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32272	1681	10521	23432
TOTAL GENERAL	32272	1681	10521	23432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1681	10521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37905			
Autres créances clients	606815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3512			
Impôts sur les bénéfices	6634			
T. V. A.	17527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1410			
Charges constatées d’avance	2491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676295	676295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233627	233627		
Personnel et comptes rattachés	18542	18542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29422	29422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28800	28800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2669	2669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148912		148912	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7150	7150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469250	320338	148912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15788		15423	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4884		5919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71		67	
Autres comptes	152172		154467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172914		175877	
Taxe professionnelle	3075		3149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3655		6218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6730		9367	
Montant de la TVA. collectée	760179		866615	
Total TVA. déductible sur biens et services	635705		739373	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4