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BILAN SOC EXPL ETS HERTZOG VICTOR 2017 Siren 780121984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	12057	10706	1351	2301
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4269		4269	4269
Constructions	880266	686644	193622	238043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36360	36360		
Autres immobilisations corporelles	16415	15816	599	702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97567	97567		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22760		22760	22760
TOTAL (I)	1077316	847093	230223	275698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	871271	47403	823868	813956
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	94524		94524	123850
Autres créances	369841	250000	119841	117596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47200		47200	75963
Charges constatées d’avance	3574		3574	4828
TOTAL (II)	1387910	297403	1090507	1137694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465226	1144497	1320730	1413391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146376		146376	
Report à nouveau	-399878		-385396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36461		-14482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146963		-110502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347617		420747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135878		136011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576008		543189	
Dettes fiscales et sociales	329918		336717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78272		87230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1467693		1523894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320730		1413391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574612		1523894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195816		199855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19679		
Total Immobilisations corporelles		936560		750
Total Immobilisations financières		120327		
Total Général		1076566		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				937310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120327
Total Général				1077316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9755	950		10706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693546	45275		738820
AMORTISSEMENTS Total Général	703301	46225		749526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97567
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42585	47403	42585	47403
Sur comptes clients	1246		1246	
Autres provisions pour dépréciation	250000			250000
Total Provisions pour dépréciation	391399	47403	43831	394971
TOTAL GENERAL	391399	47403	43831	394971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47403	43831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22760		22760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94524	94524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15080	15080		
T. V. A.	23408	23408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7071	7071		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323282	323282		
Charges constatées d’avance	3574	3574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	490699	467939	22760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195816	213		195603
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151801	58899	43742	49160
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576008	163002		413006
Personnel et comptes rattachés	101918	39656		62262
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49883	13549		36334
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89069	57378		31691
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89047	27764		61283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135878	135878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78272	78272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467693	574612	43742	849339
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel