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BILAN SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE 2019 Siren 780154779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1142479	1071975	70504	95132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16230	16029	202	360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1150027	774300	375727	375727
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	10438564	2853049	7585515	7888314
Constructions	67063230	38993634	28069596	28255655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66152681	39259149	26893532	27442120
Autres immobilisations corporelles	2552790	1984835	567956	643370
Immobilisations en cours	843411	166020	677391	1138812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	41403	28654	12749	11449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1800000		1800000	1800000
Autres titres immobilisés	209964		209964	209736
Prêts				
Autres immobilisations financières	312743	50000	262743	366659
Titres mis en équivalence A4	113352		113352	105727
TOTAL (I)	151839976	85197643	66642333	68336107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2202985	779312	1423673	1271658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19582		19582	63910
Clients et comptes rattachés	5211187	56679	5154508	7730897
Autres créances	3146624	544445	2602178	3319695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17581370		17581370	16824554
Charges constatées d’avance	183280		183280	208104
TOTAL (II)	28446635	1380436	27066199	29477319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	493		493	155
TOTAL GENERAL (0 à V)	180287104	86578079	93709025	97813581
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	4120176		4120176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	7241586		7076500	
Report à nouveau	532761		178389	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	532761		178389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26723174		26164440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	200473		203859	
Dans les résultats	73057		43922	
TOTAL (III)	273530		247781	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	5180017		5312442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33946680		35414499	
Emprunts et dettes financières divers	115091		129190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23569		126457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5191824		5362934	
Dettes fiscales et sociales	2906966		3489954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817907		751072	
Produits constatés d’avance	124369		150458	
TOTAL (IV)	61805834		66336438	
(V)				
TOTAL GENERAL	93709025		97813581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46803312	46908873
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			46803312	46908873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			135	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035550	1811194
Autres produits			46337	221250
Total des produits d’exploitation (I)			47885333	48949317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498176	596939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30612947	31445808
Impôts, taxes et versements assimilés			776969	831642
Salaires et traitements				
Charges sociales			9207548	9530906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6224468	5474332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55004	71831
Total des charges d’exploitation (II) 			47375112	47951458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510221	997859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			904013	203261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2278791	1750838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1374778	-1547577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-864556	-549718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4273185		2266787	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2566858		1708479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	243579		-203842	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	7626		9879	
Résultat net des entreprises intégrées 	598192		212431	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	605818		222310	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	73057		43922	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	532761		178388	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier