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BILAN SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE 2018 Siren 780154779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	822756	752476	70280	112063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3044		3044	1037
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1297820	207141	1090679	1090679
Constructions	52024366	32249091	19775275	14616367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32879912	22959062	9920850	7797353
Autres immobilisations corporelles	1976429	1540798	435631	394064
Immobilisations en cours	224406	166020	58386	5544291
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3941589	1558660	2382929	2382929
Créances rattachées à des participations	2200000		2200000	2200000
Autres titres immobilisés	184284		184284	184091
Prêts	867423	619000	248423	321053
Autres immobilisations financières	348290		348290	348290
TOTAL (I)	96770319	60052248	36718072	34992217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1430949	491318	939631	885691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3034
Clients et comptes rattachés	5055708	9872	5045835	3598262
Autres créances	2348863	455309	1893555	2463681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10295537	50801	10244735	12802740
Disponibilités	2912482		2912482	2983657
Charges constatées d’avance	107329		107329	120486
TOTAL (II)	22150868	1007300	21143568	22857550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118921187	61059547	57861640	57849767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4120176		4120176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297716		297716	
Réserves statutaires ou contractuelles	4944028		4943187	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2575979		2575979	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6982777		6982777	
Report à nouveau	-258906		-273219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13527		15154	
Subventions d’investissement	15691		19533	
Provisions réglementées	601785		1170511	
TOTAL (I)	19292773		19851814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4174145		4076910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4174145		4076910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22617119		20018201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6382022		6602194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2343045		2734167	
Dettes fiscales et sociales	1862097		1527019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1135912		2959349	
Autres dettes	54526		80113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34394722		33921043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57861640		57849767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13214134		11196185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			22867788	19945926
Chiffres d’affaires nets			22867788	19945926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1017425	1392988
Autres produits			101311	22737
Total des produits d’exploitation (I)			23986524	21370225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			484737	428978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80378	-25645
Autres achats et charges externes			16776101	13499462
Impôts, taxes et versements assimilés			372797	372798
Salaires et traitements			3795357	3304513
Charges sociales			1805880	1567377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2349473	2190655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134306	152294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37461	102912
Total des charges d’exploitation (II) 			25675733	21593345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1689209	-223120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			393403	161617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			398	256
Autres intérêts et produits assimilés			170845	466683
Reprises sur provisions et transferts de charges			11188	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575833	628556
Dotations financières sur amortissements et provisions			51903	27246
Intérêts et charges assimilées			758642	683651
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8723	
Total des charges financières (VI)			819281	710897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243448	-82342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1932657	-305461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1460802		234630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950159		1411056	
Reprises sur provisions et transferts de charges	589543		314042	
Total des produits exceptionnels (VII)	3000505		1959728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37542		706320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850607		245024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284073		818359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1172222		1769703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1828283		190025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117901		-130591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27562862		23958509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27549335		23943355	
BENEFICE OU PERTE	13527		15154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	323119		316431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	327373		318290	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		822756	78256	78256
Total Immobilisations corporelles		84488259		12725223
Total Immobilisations financières		7614024		193
Total Général		92925038		12803672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1037	74175	825799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7635549	1174999	88402933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72630	7541587
Total Général		7636586	1321804	96770319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	709656	61313	18493	752476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54838363	2288160	377573	56748951
AMORTISSEMENTS Total Général	55548020	2349473	396066	57501426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				601785
Total Provisions réglementées	1170511	20818	589543	601785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4174145
Total Provisions pour risques et charges	4076910	97235		4174145
sur immobilisations – incorporelles				1
sur immobilisations – corporelles	207141	166020		373161
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1558660
sur immobilisations –autres immobilisations financières	619000			619000
Sur stocks et en cours	464880	124433	97995	491318
Sur comptes clients	15031	9872	15031	9872
Autres provisions pour dépréciation	465395	51903	11188	506110
Total Provisions pour dépréciation	3330107	352228	124214	3558121
TOTAL GENERAL	8577528	470281	713757	8334051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134306	113026	
                                             - Financières		51903	11188	
                                            - Exceptionnelles		284073	589543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2200000		2200000	
Prêts	867423	693418	174006	
Autres immobilisations financières	348290		348290	
Clients douteux ou litigieux	19612	19612		
Autres créances clients	5036096	5036096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	553796	553796		
T. V. A.	828353	828353		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5901	5901		
Divers				
Groupe et associés	920039	464731	455309	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40774	40774		
Charges constatées d’avance	107329	107329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10927614	7750009	31776011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22617119	4436531	12551183	5629404
Emprunts et dettes financières divers	6122651	3122651		3000000
Fournisseurs et comptes rattachés	2343045	2343045		
Personnel et comptes rattachés	521661	521661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666291	666291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665726	665726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8420	8420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1135912	1135912		
Groupe et associés	259371	259371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54526	54526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34394722	13214134	12551183	8629404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5854880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3258912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel