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BILAN MIDI AUTO 87 2019 Siren 780121901
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 190561 190561 190561
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2694715 2187117 507598 609400
Installations techniques, matériel et outillage industriels 551680 449330 102350 88680
Autres immobilisations corporelles 1254031 806083 447948 579812
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13127 13127 13127
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5998 5998 5998
TOTAL (I) 4710112 3442531 1267582 1487578
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 67353 67353 31112
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13752031 68663 13683368 10598428
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 200826 53934 146892 259116
Autres créances 3156977 3156977 2395787
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 756061 756061 943385
Charges constatées d’avance 39221 39221 23382
TOTAL (II) 17972468 122597 17849871 14251211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22682581 3565128 19117453 15738788
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 148768 148768
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles 7969011 7110620
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 899962 858391
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10117740 9217779
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 59242 40000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 59242 40000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1703719 1878133
Emprunts et dettes financières divers (4) 100000 220000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6258261 3369305
Dettes fiscales et sociales 714474 602153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11502 11502
Autres dettes 152516 208951
Produits constatés d’avance (2) 190966
TOTAL (IV) 8940471 6481010
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19117453 15738788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 34179925 34179925 32015987
Production vendue biens 66069 66069 80887
Production vendue services 8897042 8897042 7718513
Chiffres d’affaires nets 43143035 43143035 39815387
Production stockée 36241 12041
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1031 2294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 148744 125022
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 43329050 39954745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39680695 33555042
Variation de stock (marchandises) -3076945 -215093
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1976274 2100472
Impôts, taxes et versements assimilés 249596 248201
Salaires et traitements 1986465 1972086
Charges sociales 693782 669639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 331704 269686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68663 76658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19242
Autres charges 10496 18409
Total des charges d’exploitation (II) 41939972 38695100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1389078 1259645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6979 9319
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6979 9319
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4828 4567
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4828 4567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2151 4752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1391229 1264397
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2074 574
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 78211 45944
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 80285 46518
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12585 2922
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 39897 35297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52481 38219
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 27804 8299
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 115411 83659
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 403660 330647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43416315 40010582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42516353 39152191
BENEFICE OU PERTE 899962 858391
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 59242
Total Provisions pour risques et charges 40000 19242 59242
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 76658 68663 76658 68663
Sur comptes clients 67086 13152 53934
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 143744 68663 89810 122597
TOTAL GENERAL 183744 87905 89810 181839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 87905 89810
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5998 5998
Clients douteux ou litigieux 67591 67591
Autres créances clients 133235 133235
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 599 599
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 681765
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1550000 1550000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 924613 924613
Charges constatées d’avance 39221 39221
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1803719 246308 429288 1128123
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6258261 6258261
Personnel et comptes rattachés 401094 401094
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134745 134745
Impôts sur les bénéfices 83505 83505
T.V.A. 1395 1395
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 93735 93735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11502 11502
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 152516 152516
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8940471 7383060 429288 1128123
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel