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BILAN MIDI AUTO 87 2018 Siren 780121901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2691583	2082182	609400	226237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518183	429504	88680	76360
Autres immobilisations corporelles	1321426	741614	579812	133471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13127		13127	13127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5998		5998	5998
TOTAL (I)	4740878	3253300	1487578	645755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31112		31112	19071
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10675086	76658	10598428	10408876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326203	67086	259116	698109
Autres créances	2395787		2395787	4374969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	943385		943385	589257
Charges constatées d’avance	23382		23382	17270
TOTAL (II)	14394955	143744	14251211	16107552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19135833	3397045	15738788	16753307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148768		148768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7110620		6107046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858391		1003574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9217779		8359388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1878133		2118057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220000		340000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3369305		4767737	
Dettes fiscales et sociales	602153		735788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11502		11502	
Autres dettes	208951		270682	
Produits constatés d’avance (2)	190966		110152	
TOTAL (IV)	6481010		8353919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15738788		16753307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32015987		32015987	30640631
Production vendue biens	80887		80887	72116
Production vendue services	7718513		7718513	7068511
Chiffres d’affaires nets	39815387		39815387	37781259
				
Production stockée			12041	-13361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2294	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125022	145013
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			39954745	37917410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33555042	32206064
Variation de stock (marchandises)			-215093	-1260222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2100472	2165561
Impôts, taxes et versements assimilés			248201	233474
Salaires et traitements			1972086	2070929
Charges sociales			669639	695153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269686	200065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76658	52151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18409	6638
Total des charges d’exploitation (II) 			38695100	36369813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1259645	1547597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9319	11939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9319	11939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4567	4422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4567	4422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4752	7517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1264397	1555114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45944		43997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45944		43997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46518		61049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2922		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35297		-24658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38219		24860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8299		36189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83659		132395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330647		455334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40010582		37990398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39152191		36986824	
BENEFICE OU PERTE	858391		1003574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190561		
Total Immobilisations corporelles		3548197		1146747
Total Immobilisations financières		19125		
Total Général		3757883		1146747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163752	4531192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19125
Total Général			163752	4740878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3112128	269686	128513	3253300
AMORTISSEMENTS Total Général	3112128	269686	128513	3253300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51117	76658	51117	76658
Sur comptes clients	86899		19813	67086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138016	76658	70930	143744
TOTAL GENERAL	178016	76658		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5998		5998	
Clients douteux ou litigieux	81274		81274	
Autres créances clients	244929	244929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607	607		
Impôts sur les bénéfices	175490	175490		
T. V. A.	78923	78923		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4510	4510		
Divers				
Groupe et associés	1400000	1400000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735927	735927		
Charges constatées d’avance	23382	23382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2751370	2664098	87272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2098133	294415	675596	1128123
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3369305	3369305		
Personnel et comptes rattachés	357215	357215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150443	150443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1329	1329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93166	93166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11502	11502		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208951	208951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190966	190966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6481010	4677291	675596	1128123
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72