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BILAN MIDI AUTO 87 2017 Siren 780121901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190561		190561	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2193014	1966777	226237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479741	403381	76360	
Autres immobilisations corporelles	875441	741970	133471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13127		13127	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5998		5998	
TOTAL (I)	3757883	3112128	645755	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19071		19071	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10459993	51117	10408876	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785008	86899	698109	
Autres créances	4374969		4374969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589257		589257	
Charges constatées d’avance	17270		17270	
TOTAL (II)	16245568	138016	16107552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20003451	3250144	16753307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	6107046			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1003574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8359388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2118057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4767737			
Dettes fiscales et sociales	735788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11502			
Autres dettes	270682			
Produits constatés d’avance (2)	110152			
TOTAL (IV)	8353919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16753307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7936103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	930068			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30640631		30640631	
Production vendue biens	72116		72116	
Production vendue services	7068511		7068511	
Chiffres d’affaires nets	37781259		37781259	
				
Production stockée			-13361	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145013	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			37917410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32206064	
Variation de stock (marchandises)			-1260222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2165561	
Impôts, taxes et versements assimilés			233474	
Salaires et traitements			2070929	
Charges sociales			695153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6638	
Total des charges d’exploitation (II) 			36369813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1547597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1555114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43997			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132395			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37990398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36986824			
BENEFICE OU PERTE	1003574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190561		
Total Immobilisations corporelles		3513412		103064
Total Immobilisations financières		19125		
Total Général		3723098		103064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68279	3548197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19125
Total Général			68279	3757883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2955684	200065	43621	3112128
AMORTISSEMENTS Total Général	2955684	200065	43621	3112128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41521	51117	41521	51117
Sur comptes clients	93751	1034	7887	86899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135272	52151	49408	138016
TOTAL GENERAL	175272	52151	49408	178016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5958			
Clients douteux ou litigieux	101815			
Autres créances clients	683193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1417			
Impôts sur les bénéfices	39019			
T. V. A.	404840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3150000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779693			
Charges constatées d’avance	17270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5183246	5075432	107813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	930306	930306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1527751	179628	220000	
Emprunts et dettes financières divers		930306	-930306	
Fournisseurs et comptes rattachés	4767737	4767737		
Personnel et comptes rattachés	464927	464927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176820	176820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1437	1437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92604	92604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11502	11502		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270682	270682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110152	110152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8353919	7936103	-710306	1128123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel