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BILAN LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN 2021 Siren 780141271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77861	63646	14214	14600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2995690	841158	2154532	2198854
Constructions	29841523	23205296	6636227	5532479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1908695	1298753	609942	484914
Autres immobilisations corporelles	2606447	2172428	434019	431755
Immobilisations en cours	422212	211106	211106	1696810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3441		3441	3441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1745625		1745625	1743021
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509		4509	4509
TOTAL (I)	39606002	27792387	11813615	12110383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257673		257673	236208
Avances et acomptes versés sur commandes	49783		49783	
Clients et comptes rattachés	609		609	5162
Autres créances	1780239		1780239	482670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8748380		8748380	10928179
Disponibilités	1691067		1691067	1751665
Charges constatées d’avance	89306		89306	124303
TOTAL (II)	12617057		12617057	13528187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52223060	27792387	24430672	25638570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133000		133000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13901812		13624110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128389		277703	
Subventions d’investissement	20750		18000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16513951		15382812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6065047		8311239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8999		8999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550357		935369	
Dettes fiscales et sociales	1264517		972425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27801		27726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7916721		10255757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24430672		25638570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1951834		1951834	2529419
Production vendue biens				
Production vendue services	5950754		5950754	7585201
Chiffres d’affaires nets	7902588		7902588	10114619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1932319	25219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1522250	23569
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			11357158	10163420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1172539	1289799
Variation de stock (marchandises)			-21465	14812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2341939	2395421
Impôts, taxes et versements assimilés			163477	218681
Salaires et traitements			3224192	3004085
Charges sociales			1105704	1146593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2153447	1766615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69909	41970
Total des charges d’exploitation (II) 			10209742	9877976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147416	285444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266261	219741
Reprises sur provisions et transferts de charges			2604	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268865	219741
Dotations financières sur amortissements et provisions				2604
Intérêts et charges assimilées			89191	97000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89191	99605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179674	120136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1327090	405580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20772		61712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7250		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2159145		1196077	
Total des produits exceptionnels (VII)	2187166		1263789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6382		70677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2083498		1263152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090879		1333829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96287		-70039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15025			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279963		57839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13813189		11646950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12684800		11369248	
BENEFICE OU PERTE	1128389		277703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1522250		23343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69262		41487	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78204		2452
Total Immobilisations corporelles		36065350		6096882
Total Immobilisations financières		1753576		4509
Total Général		37897130		6103843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2795	77861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4319905	67761	37774566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4509		1753576
Total Général		4324414	70556	39606002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63604	2837	2795	63646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21164987	2150609	66761	23248836
AMORTISSEMENTS Total Général	21228592	2153446	69556	23312482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4555551	2083498	2159145	4479905
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2604		2604	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4558155	2083498	2161749	4479905
TOTAL GENERAL	4558155	2083498	2161749	4479905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2604	
                                            - Exceptionnelles		2083498	2159145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509	4509		
Clients douteux ou litigieux	189	189		
Autres créances clients	419	419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3609	3609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251877	251877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1524752	1524752		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89306	89306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874663	1874663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6065047	1242837	3343560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550357	550357		
Personnel et comptes rattachés	701293	701293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346437	346437		
Impôts sur les bénéfices	159573	159573		
T.V.A.	4291	4291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52923	52923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8999	8999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27801	27801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7916721	3094511	3343560	1478650
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23080		20104	
Personnel extérieur à l’entreprise	60220		37494	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92307		98673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2166332		2239149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2341939		2395421	
Taxe professionnelle	91070		140081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72407		78600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163477		218681	
Montant de la TVA. collectée	577844		753027	
Total TVA. déductible sur biens et services	546715		584943	
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	99