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BILAN LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN 2020 Siren 780141271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78204	63604	14600	21706
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2995690	796836	2198854	2247023
Constructions	25584244	20051765	5532479	5449150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605651	1120737	484914	337437
Autres immobilisations corporelles	2487320	2055565	431755	450013
Immobilisations en cours	3392445	1695635	1696810	940280
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3441		3441	3441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1745625	2604	1743021	1745625
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509		4509	4509
TOTAL (I)	37897130	25786747	12110383	11199185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236208		236208	251020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5162		5162	37262
Autres créances	482670		482670	608269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10928179		10928179	9687366
Disponibilités	1751665		1751665	598514
Charges constatées d’avance	124303		124303	141615
TOTAL (II)	13528187		13528187	11324046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51425317	25786747	25638570	22523231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133000		133000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13624110		12927434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277703		801676	
Subventions d’investissement	18000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15382812		15192110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			217719	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			217719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8311239		4713879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8999		8999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935369		1127657	
Dettes fiscales et sociales	972425		1234142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27726		28726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10255757		7113403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25638570		22523231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4687977		3167319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2529419		2529419	2819621
Production vendue biens				
Production vendue services	7585201		7585201	9327994
Chiffres d’affaires nets	10114619		10114619	12147615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25219	5061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23569	172124
Autres produits			12	81
Total des produits d’exploitation (I)			10163420	12324881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1289799	1406551
Variation de stock (marchandises)			14812	100598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2395421	2646762
Impôts, taxes et versements assimilés			218681	229942
Salaires et traitements			3004085	3102561
Charges sociales			1146593	1271915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1766615	1494233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41970	840
Total des charges d’exploitation (II) 			9877976	10253627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285444	2071255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219741	77721
Reprises sur provisions et transferts de charges				12286
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219741	190007
Dotations financières sur amortissements et provisions			2604	
Intérêts et charges assimilées			97000	92138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99605	92138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120136	97869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405580	2169123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61712		16027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		8856	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1196077		1755596	
Total des produits exceptionnels (VII)	1263789		1780479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70677		8079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1263152		2696450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1333829		2712065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70039		-931585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			184997	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57839		250865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11646950		14295368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11369248		13493691	
BENEFICE OU PERTE	277703		801676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23343		15646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41487			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78663		
Total Immobilisations corporelles		33738022		4007875
Total Immobilisations financières		1753576		4509
Total Général		35570260		4012384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			459	78204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1042666	637881	36065350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4509		1753576
Total Général		1047175	638340	37897130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56956	7107	459	63604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20041550	1761319	637882	21164987
AMORTISSEMENTS Total Général	20098506	1768426	638341	21228592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509	4509		
Clients douteux ou litigieux	270	270		
Autres créances clients	4892	4892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2824	2824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140242	140242		
T. V. A.	304327	304327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31992	31992		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3285	3285		
Charges constatées d’avance	124303	124303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616643	616643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8311239	2743459	3582365	1985415
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935369	935369		
Personnel et comptes rattachés	480452	480452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396686	396686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7941	7941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87346	87346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8999	8999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27726	27726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10255757	4687977	3582365	1985415
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	105000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			142	
Location, charges locatives et de copropriété	20104		18743	
Personnel extérieur à l’entreprise	37494		58540	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98673		150139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2239149		2419198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2395421		2646762	
Taxe professionnelle	140081		138954	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78600		90988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	218681		229942	
Montant de la TVA. collectée	753027		889298	
Total TVA. déductible sur biens et services	584943		644963	
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	112