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BILAN LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN 2019 Siren 780141271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78663	56956	21706	21651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3190957	943933	2247023	2303503
Constructions	24834567	19385416	5449150	3389957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1421581	1084144	337437	120431
Autres immobilisations corporelles	2410358	1960346	450013	335270
Immobilisations en cours	1880559	940280	940280	2869656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3441		3441	3441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1745625		1745625	1733339
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509		4509	4509
TOTAL (I)	35570260	24371075	11199185	10781757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251020		251020	195921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37488	226	37262	30883
Autres créances	608269		608269	598493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9687366		9687366	8780582
Disponibilités	598514		598514	848025
Charges constatées d’avance	141615		141615	104936
TOTAL (II)	11324272	226	11324046	10558839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46894532	24371300	22523231	21340596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133000		133000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12927434		12167381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801676		760053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15192110		14390434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217719		77203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217719		77203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4713879		4169284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8999		8999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1127657		1325884	
Dettes fiscales et sociales	1234142		1306119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28726		27726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7113403		6872960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22523231		21340596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3341629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2819621		2819621	2575839
Production vendue biens				
Production vendue services	9327994		9327994	8250575
Chiffres d’affaires nets	12147615		12147615	10826415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5061	28016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172124	53889
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			12324881	10908320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1406551	1259787
Variation de stock (marchandises)			100598	13062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2646762	2271186
Impôts, taxes et versements assimilés			229942	201302
Salaires et traitements			3102561	2797657
Charges sociales			1271915	1103404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1494233	1172023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226	61
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			840	868
Total des charges d’exploitation (II) 			10253627	8819350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2071255	2088970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177721	150026
Reprises sur provisions et transferts de charges			12286	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190007	150026
Dotations financières sur amortissements et provisions				12286
Intérêts et charges assimilées			92138	81244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92138	93531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97869	56495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2169123	2145465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16027		152673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8856			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1755596		505371	
Total des produits exceptionnels (VII)	1780479		658045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8079		5315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7536		3094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2696450		1595075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2712065		1603483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-931585		-945438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184997		196936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250865		243038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14295368		11716391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13493691		10956338	
BENEFICE OU PERTE	801676		760053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			32195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72073		6590
Total Immobilisations corporelles		31195309		7263313
Total Immobilisations financières		1753576		4509
Total Général		33020958		7274412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78663
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4562654		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4562654	157946	33738022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4509		1753576
Total Général		4567163	157946	35570260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50422	6535		56956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18701200	1490760	150410	20041550
AMORTISSEMENTS Total Général	18751622	1497295	150410	20098506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217719
Total Provisions pour risques et charges	77203	217719	77203	217719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3475293	2475669	1678393	4272568
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12286		12286	
Sur stocks et en cours	155697		55697	
Sur comptes clients	781	226	781	226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3644057	2475895	1847158	4272794
TOTAL GENERAL	3721260	2693613	1924360	4490513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226	156478	
                                             - Financières			12286	
                                            - Exceptionnelles		2693388	1755596	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509	4509		
Clients douteux ou litigieux	238	238		
Autres créances clients	37250	37250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5480	5480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168732	168732		
T. V. A.	426552	426552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7500	7500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	141615	141615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791881	791881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4713879	767795	2397000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1127657	1127657		
Personnel et comptes rattachés	729001	729001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418693	418693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396	396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86052	86052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8999	8999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28726	28726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7113403	3167319	2397000	1549084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1288808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	744040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	111