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BILAN LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN 2018 Siren 780141271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72073	50422	21651	16244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3186954	883451	2303503	2338971
Constructions	20286561	16896604	3389957	3490155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180472	1060041	120431	79997
Autres immobilisations corporelles	2245625	1910356	335270	439691
Immobilisations en cours	4295698	1426041	2869656	1064936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3441		3441	3441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1745625	12286	1733339	750011
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509		4509	6940
TOTAL (I)	33020957	22239200	10781757	8190387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351618	155697	195921	187376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31665	781	30883	17270
Autres créances	598493		598493	412023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8780582		8780582	8946679
Disponibilités	848025		848025	885601
Charges constatées d’avance	104936		104936	92427
TOTAL (II)	10715317	156478	10558839	10541377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43736275	22395679	21340596	18731764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133000		133000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12167381		11707314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760053		460068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14390434		13630381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77203		77203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77203		77203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4169284		2947689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8999		8999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34947			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325884		793303	
Dettes fiscales et sociales	1306119		1246347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27726		27842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6872960		5024180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21340596		18731764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3341629		2622576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2575839		2575839	2309783
Production vendue biens				
Production vendue services	8250575		8250575	7885414
Chiffres d’affaires nets	10826415		10826415	10195196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28016	33873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53889	36140
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10908320	10265209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1259787	1249723
Variation de stock (marchandises)			13062	-12383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2271186	2372709
Impôts, taxes et versements assimilés			201302	192915
Salaires et traitements			2797657	2709062
Charges sociales			1103404	1065293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1172023	1365270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61	87
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868	437
Total des charges d’exploitation (II) 			8819350	8943114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2088970	1322094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150026	156130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150026	156130
Dotations financières sur amortissements et provisions			12286	
Intérêts et charges assimilées			81244	81823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93531	81823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56495	74307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2145465	1396401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152673		3998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	505371		365513	
Total des produits exceptionnels (VII)	658045		386510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5315		2620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3094		4396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1595075		1018872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1603483		1025888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-945438		-639378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196936		191493	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243038		105463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11716391		10807849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10956338		10347781	
BENEFICE OU PERTE	760053		460068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32195		29242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56293		15780
Total Immobilisations corporelles		27355463		4879960
Total Immobilisations financières		760392		1000123
Total Général		28172148		5895863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1020446	19668	31195309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6940	1753576
Total Général		1020446	26608	33020957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40048	10374		50422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17556124	1161650	16574	18701200
AMORTISSEMENTS Total Général	17596172	1172023	16574	18751622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77203
Total Provisions pour risques et charges	77203			77203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2385588	1595075	505371	3475293
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177304	155697	21607	155697
Sur comptes clients	808	61	88	781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2563700	1763119	527065	3644057
TOTAL GENERAL	2640903	1763119	527065	3721260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155758	21694	
                                             - Financières		12286		
                                            - Exceptionnelles		1595075	505371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509	4509		
Clients douteux ou litigieux	785			
Autres créances clients	30880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	542			
Impôts sur les bénéfices	136282			
T. V. A.	437568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	739602	739602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4169284	672901	2180538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1325884	1325884		
Personnel et comptes rattachés	718915	718915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402954	402954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117840	117840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66411	66411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8999	8999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27726	27726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6838012	3341629	2180538	1315845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1850603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	628681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66		120	
Location, charges locatives et de copropriété	27169		27430	
Personnel extérieur à l’entreprise	30274		21379	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120674		121770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2093003		2202010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2271186		2372709	
Taxe professionnelle	130665		109471	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70637		83444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201302		192915	
Montant de la TVA. collectée	1079603		1090543	
Total TVA. déductible sur biens et services	547006		577500	
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99