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BILAN LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN 2017 Siren 780141271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56293	40048	16244	23936
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3138913	799942	2338971	2098651
Constructions	19309189	15819034	3490155	4775746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105438	1025441	79997	105350
Autres immobilisations corporelles	2242635	1802945	439691	349806
Immobilisations en cours	1559287	494350	1064936	647689
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3441		3441	3441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750011		750011	11
Prêts				
Autres immobilisations financières	6940		6940	930
TOTAL (I)	28172148	19981760	8190387	8005559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364680	177304	187376	168095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18078	808	17270	16246
Autres créances	412023		412023	255421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8946679		8946679	8449774
Disponibilités	885601		885601	552670
Charges constatées d’avance	92427		92427	130208
TOTAL (II)	10719489	178112	10541377	9572415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38891636	20159872	18731764	17577974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133000		133000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11707314		11041934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460068		665379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13630381		13170314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77203		57596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77203		57596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2947689		2531230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8999		17852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793303		724588	
Dettes fiscales et sociales	1246347		1074269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27842		276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5024180		4350064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18731764		17577974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2309783		2309783	2159075
Production vendue biens				
Production vendue services	7885414		7885414	7473832
Chiffres d’affaires nets	10195196		10195196	9632907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33873	3249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36140	82219
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10265209	9718375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1249723	1188823
Variation de stock (marchandises)			-12383	702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2372709	2527024
Impôts, taxes et versements assimilés			192915	179135
Salaires et traitements			2709062	2649216
Charges sociales			1065293	1031307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1365270	1487948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87	721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	358
Total des charges d’exploitation (II) 			8943114	9065233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1322094	653142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156130	124436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156130	124436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81823	89454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81823	89454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74307	34982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1396401	688124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3998		5473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	365513		428965	
Total des produits exceptionnels (VII)	386510		434438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2620		4273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4396		752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1018872		235256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025888		240281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-639378		194157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191493			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105463		216902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10807849		10277249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10347781		9611870	
BENEFICE OU PERTE	460068		665379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57589		
Total Immobilisations corporelles		28368655		1939851
Total Immobilisations financières		4382		756010
Total Général		28430626		2695861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1297	56293
Virement postes immobilisations corporelles en cours		506049		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		506049	2446994	27355463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760392
Total Général		506049	2448291	28172148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33654	7691	1297	40048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17906817	2090340	2441034	17556124
AMORTISSEMENTS Total Général	17940471	2098031	2442330	17596172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77203
Total Provisions pour risques et charges	57596	36919	17312	77203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2484596	249192	348200	2385588
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184202		6898	177304
Sur comptes clients	721	87		808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2669519	249279	355098	2563700
TOTAL GENERAL	2727115	286198	372410	2640903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87	6898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		286111	365512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6940			
Clients douteux ou litigieux	817			
Autres créances clients	17262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6963			
Impôts sur les bénéfices	296914			
T. V. A.	86400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529469	522528	6940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2947689	546086	1852850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793303	793303		
Personnel et comptes rattachés	684727	684727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467569	467569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35383	35383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58668	58668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8999	8999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27842	27842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5024180	2622576	1852850	548753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1088323			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	94