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BILAN GUYENNE ET GASCOGNE 2017 Siren 780130118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8365021	8275579	89442	131694
Fonds commercial	37329291	12297179	25032112	30067988
Autres immobilisations incorporelles	2959971	879959	2080012	2362576
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3760		3760	
Terrains	17880354		17880354	17879255
Constructions	195394950	137954122	57440828	61535793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58041320	50625881	7415439	8140730
Autres immobilisations corporelles	3402876	3131609	271267	470088
Immobilisations en cours	7987200		7987200	3218497
Avances et acomptes				300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58116683		58116683	58116683
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641716		641716	641187
TOTAL (I)	390123141	213164328	176958814	182564792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891462	280109	611353	715375
Autres créances	6578625	101870	6476755	8854329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	65104		65104	
TOTAL (II)	7535191	381979	7153212	9569704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397658332	213546307	184112025	192134496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	106384752		106384752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	511940		511940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10829336		10829336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15142		15141	
Report à nouveau	-12596260		-11265924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4391388		-1330335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20601467		20217028	
TOTAL (I)	121354989		125361939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134570		389936	
Provisions pour charges	1671911		3364001	
TOTAL (III)	1806481		3753937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63748		77958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379754		431979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494327		1338309	
Dettes fiscales et sociales	401382		636806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1793761		562279	
Autres dettes	57648246		59772653	
Produits constatés d’avance (2)	169337		198632	
TOTAL (IV)	60950555		63018619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184112025		192134496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			62586639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			77958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-326		-326	1940
Production vendue services	15968608		15968608	18772157
Chiffres d’affaires nets	15968281		15968281	18774098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653859	742136
Autres produits			555365	1381263
Total des produits d’exploitation (I)			17177506	20897498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-39	45987
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3890904	4123098
Impôts, taxes et versements assimilés			1635139	436619
Salaires et traitements			693730	987930
Charges sociales			-74768	437090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10381384	11325466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232868	304523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	64660
Autres charges			182191	152438
Total des charges d’exploitation (II) 			16943410	17877814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234096	3019683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2728805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2016	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	2728805
Dotations financières sur amortissements et provisions			6336	
Intérêts et charges assimilées			86946	102085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93282	102085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91266	2626719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142830	5646403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18299		1943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42169		64927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3088025		4088909	
Total des produits exceptionnels (VII)	3148493		4155779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27268		214375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352415		472519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7371862		10589751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7751544		11276646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4603051		-7120866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6922		-86839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75754		-57287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20328015		27782083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24719403		29112418	
BENEFICE OU PERTE	-4391388		-1330335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11543499		
Total Immobilisations corporelles		277330383		
Total Immobilisations financières		58757870		
Total Général		384961043		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			227295	11328752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3214731	5174419	282706699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58758399
Total Général		3214731	5401714	390123142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9048930	320007	213399	9155538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178825072	10061377	4835602	184050848
AMORTISSEMENTS Total Général	187874002	10381384	5049001	193206386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20601467
Total Provisions réglementées	20217029	1847129	1462690	20601467
Provisions pour litiges				40570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1524692
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3753938	11336	1958793	1806481
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	7261303	5035876		12297179
sur immobilisations – corporelles	7260647	485857	85741	7660763
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209306	130998	60194	280109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14907737	5754601	322417	20339921
TOTAL GENERAL	38878704	7613066	3743900	42747869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234868	653859	
                                             - Financières		6336	2016	
                                            - Exceptionnelles		7371862	3088025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641716			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6438682			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8176908	7535192	641716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel