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BILAN GUYENNE ET GASCOGNE 2016 Siren 780130118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8544340	8412646	131693	331775
Fonds commercial	37329290	7261302	30067988	31760266
Autres immobilisations incorporelles	2998859	636283	2362576	2586509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17879254		17879254	17159664
Constructions	193369721	131833928	61535793	70726437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59273386	51132656	8140730	10834033
Autres immobilisations corporelles	3589222	3119134	470088	671265
Immobilisations en cours	3218497		3218497	3107188
Avances et acomptes	300		300	300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58116683		58116683	58116683
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641187		641187	641187
TOTAL (I)	384960744	202395952	182564792	195935311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924680	209305	715374	966587
Autres créances	9030811	176482	8854329	13947204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				587391
TOTAL (II)	9955491	385787	9569704	15501182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394916235	202781739	192134496	211436493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106384752		106384752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	511940		511940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10829336		10829336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15141		15141	
Report à nouveau	-11265924		-8079394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1330335		-3186529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20217028		18514716	
TOTAL (I)	125361939		124989962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389936		438276	
Provisions pour charges	3364001		2687823	
TOTAL (III)	3753937		3126099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77958		68190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431979		167670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1338309		2005815	
Dettes fiscales et sociales	636806		3532481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	562279		567664	
Autres dettes	59772653		76650944	
Produits constatés d’avance (2)	198632		327665	
TOTAL (IV)	63018619		83320431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192134496		211436493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62586639		83152761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77958		68190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				186084644
Production vendue biens	1940		1940	19967084
Production vendue services	18772157		18772157	12468620
Chiffres d’affaires nets	18774098		18774098	218520349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742136	11927776
Autres produits			1381263	11618570
Total des produits d’exploitation (I)			20897498	242066696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45987	116135823
Variation de stock (marchandises)				46753255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4123098	19757227
Impôts, taxes et versements assimilés			436619	3900682
Salaires et traitements			987930	34182705
Charges sociales			437090	11764348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11325466	12297140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304523	333161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64660	91686
Autres charges			152438	696993
Total des charges d’exploitation (II) 			17877814	245913025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3019683	-3846329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2728805	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				434829
Autres intérêts et produits assimilés				4048
Reprises sur provisions et transferts de charges				645
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2728805	439523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102085	139818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102085	139818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2626719	299705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5646403	-3546623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1943		6339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64927		559577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4088909		4292550	
Total des produits exceptionnels (VII)	4155779		4858467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214375		-4482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472519		30620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10589751		5537551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11276646		5563690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7120866		-705222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-86839		830771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57287		-1896088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27782083		247364688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29112418		250551218	
BENEFICE OU PERTE	-1330335		-3186529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49744916		7512
Total Immobilisations corporelles		289580975		2894678
Total Immobilisations financières		58757870		
Total Général		398083761		2902191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			879937	48872490
Virement postes immobilisations corporelles en cours		573911		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		573911	14571359	277330382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58757870
Total Général		573911	15451296	384960744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9426590	492367	870027	9048930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182100723	10833098	14108749	178825072
AMORTISSEMENTS Total Général	191527313	11325466	14978777	187874002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20217028
Total Provisions réglementées	18514716	2260037	557725	20217028
Provisions pour litiges				109000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				71000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				377715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3196222
Total Provisions pour risques et charges	3126099	1305267	677428	3753937
sur immobilisations – incorporelles	5639774	1692278	70749	7261302
sur immobilisations – corporelles	4981362	5396828	3117543	7260646
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130361	128040	49097	209305
Autres provisions pour dépréciation	358500	176482	358500	176482
Total Provisions pour dépréciation	11109998	7393629	3595891	14907737
TOTAL GENERAL	32750814	10958934	4831045	38878703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369183	742136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10589751	4088909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641187			
Clients douteux ou litigieux	152265			
Autres créances clients	772414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244828			
Groupe et associés	6263824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2286737			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10596678	9955491	641187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77958	77958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	431979			
Fournisseurs et comptes rattachés	1338309	1338309		
Personnel et comptes rattachés	146179	146179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115352	115352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108615	108615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266658	266658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	562279	562279		
Groupe et associés	59457967	59457967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314686	314686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198632	198632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63018619	62586639		431979
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3415		31488	
Location, charges locatives et de copropriété	2816865		4346921	
Personnel extérieur à l’entreprise	523219		1986227	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	469796		3090816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309802		10301774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4123098		19757227	
Taxe professionnelle	-390963		1704371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	827583		2196311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	436619		3900682	
Montant de la TVA. collectée	4007272		30733271	
Total TVA. déductible sur biens et services	1398846		35398926	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel