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BILAN FORVIS MAZARS 2022 Siren 780138715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	2616390	1836	2614554	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46420	11953	34466	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	970873	585631	385241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2309292		2309292	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62043		62043	
TOTAL (I)	6009019	603421	5405598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1407005		1407005	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2120037	132594	1987442	
Autres créances	1044319		1044319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54717		54717	
Charges constatées d’avance	114865		114865	
TOTAL (II)	4740944	132594	4608349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10749964	736016	10013948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76855			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3721160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1675538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1198461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25092			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334594			
Dettes fiscales et sociales	1905010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	849			
Autres dettes	580			
Produits constatés d’avance (2)	1152661			
TOTAL (IV)	6292787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10013948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5157259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10930735	67148	10997883	
Chiffres d’affaires nets	10930735	67148	10997883	
				
Production stockée			-358050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64110	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130618	
Autres produits			415	
Total des produits d’exploitation (I)			10834978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2710868	
Impôts, taxes et versements assimilés			209464	
Salaires et traitements			4574000	
Charges sociales			1661122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46316	
Total des charges d’exploitation (II) 			9416817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1418161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2280	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1219	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25967	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25967	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1395694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188187			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10897308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10023602			
BENEFICE OU PERTE	873706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18840			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2620391		
Total Immobilisations corporelles		1008994		8561
Total Immobilisations financières		2370254		3332
Total Général		5999639		11892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2620391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1017294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	2371336
Total Général			2250	6009020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515136	82442		597585
AMORTISSEMENTS Total Général	519136	82442		601585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62044		62044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2120037	2120037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1044319	1044319		
Charges constatées d’avance	114865	114865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3341265	3279222	62044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1675539	565103	1110436	
Emprunts et dettes financières divers	1198461	1198461		
Fournisseurs et comptes rattachés	334595	334595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1905010	1905010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	849	849		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581	581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1152661	1152661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6267696	5157260	1110436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100