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BILAN FORVIS MAZARS 2021 Siren 780138715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	2616390	1836	2614554	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46420	9963	36457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	962573	505173	457400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2311542		2311542	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1219	-1219	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58712		58712	
TOTAL (I)	5999638	522192	5477446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	612394		612394	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2100591	114463	1986127	
Autres créances	127190		127190	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210389		210389	
Charges constatées d’avance	92353		92353	
TOTAL (II)	3142919	114463	3028456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9142558	636655	8505902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43394			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3447453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2235844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	611079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159332			
Dettes fiscales et sociales	1843624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5058449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8505902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3356951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	520			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10380496	78970	10459466	
Chiffres d’affaires nets	10380496	78970	10459466	
				
Production stockée			-282597	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212479	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			10440891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2732351	
Impôts, taxes et versements assimilés			204600	
Salaires et traitements			4569936	
Charges sociales			1580819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95737	
Total des charges d’exploitation (II) 			9396494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1044397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1107	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35196	
Différences négatives de change			237	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1010070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103395			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10503849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9834629			
BENEFICE OU PERTE	669219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2620391		
Total Immobilisations corporelles		962278		54522
Total Immobilisations financières		2272919		99982
Total Général		5855588		154504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2620391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7805	1008994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2647	2370254
Total Général			10452	5999639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427450	98586	10900	515136
AMORTISSEMENTS Total Général	431450	98586	10900	519136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58712		58712	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2100591	2100591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127191	127191		
Charges constatées d’avance	92354	92354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2378848	2320136	58712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel