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BILAN FORVIS MAZARS 2018 Siren 780138715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	321366	1836	319529	
Autres immobilisations incorporelles	71651		71651	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314653	273136	41517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1279789		1279789	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1250	1219	30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45158		45158	
TOTAL (I)	2033868	276192	1757676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	666136		666136	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68967		68967	
Clients et comptes rattachés	4478257	215528	4262729	
Autres créances	602635		602635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166560		166560	
Charges constatées d’avance	58824		58824	
TOTAL (II)	6041381	215528	5825853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8075250	491720	7583529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2568			
Report à nouveau	-416143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22023			
TOTAL (I)	348274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1356510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2170743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1508815			
Dettes fiscales et sociales	1896400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1935			
Autres dettes	238197			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7235255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7583529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6113248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	963			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7224716		7224716	
Chiffres d’affaires nets	7224716		7224716	
				
Production stockée			131342	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65005	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			7421111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2427893	
Impôts, taxes et versements assimilés			251206	
Salaires et traitements			3142306	
Charges sociales			1138200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7018	
Total des charges d’exploitation (II) 			7047094	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457921	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468757	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4424			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16468			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7889868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7260043			
BENEFICE OU PERTE	629825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7014			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393017		
Total Immobilisations corporelles		307497		
Total Immobilisations financières		133196		
Total Général		833711		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1326197
Total Général				2033869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248685	24451		273136
AMORTISSEMENTS Total Général	248685	24451		273136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22024
Total Provisions réglementées	17599	4425		22024
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17599	4425		22024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4425		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45158		45158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4478257	4478257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	602636	602636		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58825	58825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5184875	5139717	45158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964	964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1355547	296193	826937	232417
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1935	1935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238197	238197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1193000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel