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BILAN ENTREPRISE POLZELLA 2018 Siren 780154647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26702	25482	1220	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5516		5516	5516
Constructions	812446	413109	399338	409573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313724	306678	7047	10519
Autres immobilisations corporelles	654749	501820	152929	182529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3130		3130	3130
TOTAL (I)	1816267	1247088	569179	611267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	648302		648302	592033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321571		321571	180084
Autres créances	55614		55614	43515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20471		20471	34072
Charges constatées d’avance	3636		3636	5200
TOTAL (II)	1049594		1049594	854903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2865862	1247088	1618773	1466170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42464		42464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	898876		898876	
Report à nouveau	-230510		-34379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63178		-196131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778808		715630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105344		139897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65101		35210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376097		287933	
Dettes fiscales et sociales	244539		209510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48885		47990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839966		720541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618773		1466170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801618		654370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65101			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2198905		2198905	2144400
Production vendue biens				
Production vendue services	316507		316507	243416
Chiffres d’affaires nets	2515412		2515412	2387816
				
Production stockée				-9500
Production immobilisée			9256	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26361	18743
Autres produits			933	1949
Total des produits d’exploitation (I)			2551962	2399009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1311009	1201237
Variation de stock (marchandises)			-56269	128295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4507	3820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352841	378996
Impôts, taxes et versements assimilés			40923	39203
Salaires et traitements			548972	544093
Charges sociales			187678	201657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54653	60110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57361	127
Total des charges d’exploitation (II) 			2501676	2557539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50286	-158530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7752	7319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7752	7319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7752	-7023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42534	-165554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18169		4062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4639		2032	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	52808		6094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31535		7224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31535		37302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21273		-31208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630		-630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2604770		2405399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2541592		2601530	
BENEFICE OU PERTE	63178		-196131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24902		1800
Total Immobilisations corporelles		1775436		12800
Total Immobilisations financières		3130		
Total Général		1803468		14600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	1786436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3130
Total Général			1800	1816267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24902	580		25482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167798	54073	265	1221606
AMORTISSEMENTS Total Général	1192700	54653	265	1247088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3130	3130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27416			
T. V. A.	15393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5664			
Charges constatées d’avance	3636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383951	383951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23519	23519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81825	43477	38348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376097	376097		
Personnel et comptes rattachés	126494	126494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64498	64498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44697	44697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8850	8850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65101	65101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48885	48885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839966	801618	38348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41222			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel