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BILAN ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE 2020 Siren 780109880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155380	132026	23353	
Fonds commercial	5640		5640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	
Constructions	1476579	212457	1264121	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38394	32102	6292	
Autres immobilisations corporelles	613064	327586	285478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9026		9026	
TOTAL (I)	2448087	704173	1743913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1115716	14071	1101644	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92161	6060	86100	
Autres créances	135369		135369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988335		988335	
Charges constatées d’avance	11242		11242	
TOTAL (II)	2342824	20131	2322692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4790911	724305	4066606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	732800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237440			
Report à nouveau	39871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44200			
Provisions pour charges	17000			
TOTAL (III)	61200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2461517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286014			
Dettes fiscales et sociales	110897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2897617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4066606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2693			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1330160	6092105	7422266	
Production vendue biens				
Production vendue services	310252	62040	372292	
Chiffres d’affaires nets	1640413	6154146	7794559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50614	
Autres produits			9417	
Total des produits d’exploitation (I)			7854591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6712878	
Variation de stock (marchandises)			-416396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568029	
Impôts, taxes et versements assimilés			56806	
Salaires et traitements			364164	
Charges sociales			144191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			87320	
Total des charges d’exploitation (II) 			7703622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7854591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7766010			
BENEFICE OU PERTE	88581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138361		22660
Total Immobilisations corporelles		2276906		3631
Total Immobilisations financières		9388		1000
Total Général		2424657		27291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161021
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		2278038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1362	9026
Total Général		2500	1362	2448087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127965	4060		132026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428432	143714		572146
AMORTISSEMENTS Total Général	556398	147775		704173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51800	17000	7600	61200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4104	14071	4104	14071
Sur comptes clients	24027	6060	24027	6060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28132	20131	28132	20131
TOTAL GENERAL	79932	37131	35732	81331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37131	35732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9026		9026	
Clients douteux ou litigieux	7272	7272		
Autres créances clients	84888	84888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	289	289		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17042	17042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4571	4571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113066	113066		
Charges constatées d’avance	11242	11242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247799	238773	9026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2693	2693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2458824	976918	593577	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	286014	286014		
Personnel et comptes rattachés	44012	44012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45964	45964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13367	13367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7553	7553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37679	37679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2897617	1415711	593577	888327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2650			
Location, charges locatives et de copropriété	113878			
Personnel extérieur à l’entreprise	3624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568029			
Taxe professionnelle	24600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56806			
Montant de la TVA. collectée	291076			
Total TVA. déductible sur biens et services	229260			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13