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BILAN ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE 2017 Siren 780109880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132720	123725	8994	
Fonds commercial	5640		5640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30444	26637	3807	
Autres immobilisations corporelles	536307	138664	397643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1362		1362	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8746		8746	
TOTAL (I)	715222	289027	426195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	550637		550637	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591231	1400	589831	
Autres créances	223214		223214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250375		250375	
Disponibilités	304353		304353	
Charges constatées d’avance	32184		32184	
TOTAL (II)	1951996	1400	1950596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2667219	290427	2376791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	732800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9095			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237440			
Report à nouveau	-894290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	239637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46873			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735739			
Dettes fiscales et sociales	126574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1823141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2376791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1805792	4683889	6489681	
Production vendue biens				
Production vendue services	425408	90193	515602	
Chiffres d’affaires nets	2231201	4774082	7005283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15716	
Autres produits			99504	
Total des produits d’exploitation (I)			7120505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5300424	
Variation de stock (marchandises)			-126927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-54995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			891608	
Impôts, taxes et versements assimilés			35461	
Salaires et traitements			553382	
Charges sociales			206417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25227	
Total des charges d’exploitation (II) 			6884755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7539284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7070679			
BENEFICE OU PERTE	468604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194460		10600
Total Immobilisations corporelles		202510		401914
Total Immobilisations financières		9108		1000
Total Général		406080		413514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66699	138361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37672	566752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10108
Total Général			104372	715222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188820	1605	66699	123725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151822	51152	37672	165301
AMORTISSEMENTS Total Général	340642	52757	104372	289027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000	1400	3000	1400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	1400	3000	1400
TOTAL GENERAL	3000	1400	3000	1400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8746		8746	
Clients douteux ou litigieux	2805	2805		
Autres créances clients	588426	588426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105786	105786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29644	29644		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87614	87614		
Charges constatées d’avance	32184	32184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	855377	846631	8746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195975	195975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375472	64986	225137	
Emprunts et dettes financières divers	1500			
Fournisseurs et comptes rattachés	735739	735739		
Personnel et comptes rattachés	44989	44989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64622	64622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9972	9972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6990	6990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238137		238137	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102869	102869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776268	1226145	463274	86849
Emprunts souscrits en cours d’exercice	389424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	292280			
Personnel extérieur à l’entreprise	5144			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	259215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	891608			
Taxe professionnelle	23360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35461			
Montant de la TVA. collectée	343391			
Total TVA. déductible sur biens et services	250276			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18