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BILAN DIS AVAL 2018 Siren 780112785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32541		32541	32541
Autres immobilisations incorporelles	1190	1190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	336941	327515	9426	13153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188177	183872	4304	6967
Autres immobilisations corporelles	532635	433119	99516	133735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2554		2554	2554
TOTAL (I)	1094041	945697	148343	188952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3126		3126	755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303306		303306	300767
Avances et acomptes versés sur commandes	2559		2559	
Clients et comptes rattachés	18913		18913	23102
Autres créances	357305		357305	1137767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4996		4996	6511
Charges constatées d’avance	24142		24142	24882
TOTAL (II)	714350		714350	1493786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808391	945697	862694	1682739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	318178		318178	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60680		162700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422858		524878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			95000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161451		543386	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75838		356868	
Dettes fiscales et sociales	137069		82833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10	
Produits constatés d’avance (2)	65476		79761	
TOTAL (IV)	439835		1062861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862694		1682739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4637774		4637774	4617031
Production vendue biens				
Production vendue services				2
Chiffres d’affaires nets	4637775		4637775	4617033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22970	30974
Autres produits			18445	27174
Total des produits d’exploitation (I)			4679191	4675182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2762329	2703836
Variation de stock (marchandises)			-2538	-897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27882	25144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2371	1083
Autres achats et charges externes			875302	771598
Impôts, taxes et versements assimilés			46367	32295
Salaires et traitements			508154	520993
Charges sociales			157395	162782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43707	43326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1821	13175
Total des charges d’exploitation (II) 			4418051	4273337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261139	401844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5452	20874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5452	20874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20639	42844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20639	42844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15186	-21970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245953	379873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184		73658	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95000			
Total des produits exceptionnels (VII)	95184		73658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222036		1922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1150		75899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			95000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223186		172821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128001		-99163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57271		118010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4779828		4769714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4719147		4607014	
BENEFICE OU PERTE	60680		162700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33732		
Total Immobilisations corporelles		1054657		3099
Total Immobilisations financières		2554		1150
Total Général		1090943		4249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1057755
Prêts et immobilisations financières			1150	
Total Immobilisations financières			1150	2554
Total Général			1150	1094041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900800	43708		944507
AMORTISSEMENTS Total Général	901990	43708		945697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43708			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43708			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2554	2554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17942			
Groupe et associés	290549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43103			
Charges constatées d’avance	24143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402916	402916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150881	150881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10570	10570		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75838	75838		
Personnel et comptes rattachés	25603	25603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28037	28037		
Impôts sur les bénéfices	26190	26190		
T.V.A.	46458	46458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10782	10782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65476	65476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	439835	439835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		18