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BILAN DIS AVAL 2017 Siren 780112785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32541		32541	32541
Autres immobilisations incorporelles	1190	1190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	336941	323787	13153	18007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188177	181209	6967	7782
Autres immobilisations corporelles	529537	395802	133735	165799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2554		2554	2554
TOTAL (I)	1090942	901989	188952	226685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	755		755	1838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300767		300767	299870
Avances et acomptes versés sur commandes				7050
Clients et comptes rattachés	23102		23102	34057
Autres créances	1137767		1137767	1070670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6511		6511	49143
Charges constatées d’avance	24882		24882	39098
TOTAL (II)	1493786		1493786	1501729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2584729	901989	1682739	1728414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	318178		388503	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162700		229674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524878		662178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543386		478134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356868		418933	
Dettes fiscales et sociales	82833		75108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		10	
Produits constatés d’avance (2)	79761		94047	
TOTAL (IV)	1062861		1066236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682739		1728414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795392		691950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4617031		4617031	5208191
Production vendue biens				
Production vendue services	2		2	1444
Chiffres d’affaires nets	4617033		4617033	5209635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30974	27332
Autres produits			27174	59864
Total des produits d’exploitation (I)			4675182	5296832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2703836	3158079
Variation de stock (marchandises)			-897	73765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25144	25545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1083	-650
Autres achats et charges externes			771598	856046
Impôts, taxes et versements assimilés			32295	39124
Salaires et traitements			520993	561206
Charges sociales			162782	178092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43326	46802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13175	24631
Total des charges d’exploitation (II) 			4273337	4962644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401844	334187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20874	18607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20874	18607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42844	53650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42844	53650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21970	-35043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379873	299144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73658		470722	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9000	
Total des produits exceptionnels (VII)	73658		479722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1922		3319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75899		445989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172821		449308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99163		30413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118010		99884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4769714		5795162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4607014		5565488	
BENEFICE OU PERTE	162700		229674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33732		
Total Immobilisations corporelles		1093863		81492
Total Immobilisations financières		2554		
Total Général		1130149		81492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120698	1054657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2554
Total Général			120698	1090943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902273	43326	44799	900800
AMORTISSEMENTS Total Général	903463	43326	44799	901990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges		95000		95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		95000		95000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2554	2554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22309			
Groupe et associés	1063174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47767			
Charges constatées d’avance	24883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188307	1188307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169100	169100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374286	106817	267469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356868	356868		
Personnel et comptes rattachés	38756	38756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34004	34004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856	856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9219	9219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11	11		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79762	79762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062861	795392	267469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18