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BILAN CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU 2021 Siren 780153292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	782	782		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192978		192978	192978
Constructions	1611832	1220351	391481	391091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21247317	2977058	18270260	18464272
Autres immobilisations corporelles	402046	352719	49327	62584
Immobilisations en cours	513045		513045	420205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				945
Prêts				
Autres immobilisations financières	59588		59588	59588
TOTAL (I)	24027688	4550909	19476779	19591763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	622127		622127	222121
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120652		120652	22820
Clients et comptes rattachés	20848150	1909139	18939011	19174860
Autres créances	42255560	90029	42165530	69955081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				38933
Charges constatées d’avance	484716		484716	656023
TOTAL (II)	64331205	1999168	62332037	90069837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88358893	6550078	81808816	109661600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6097300		6097760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23857		23857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	769183		769183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	273950		274435	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63		270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4962982		35222292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12127337		42387798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291217		199595	
Provisions pour charges	10582466		9080048	
TOTAL (III)	10873683		9279643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23123			
Emprunts et dettes financières divers (4)			925701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5368885		4914943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20338808		20026281	
Dettes fiscales et sociales	1691508		1696750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19191	
Autres dettes	30493191		29543885	
Produits constatés d’avance (2)	892281		867407	
TOTAL (IV)	58807796		57994159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81808816		109661600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86152997		86152997	80340119
Chiffres d’affaires nets	86152997		86152997	80340119
				
Production stockée			400006	-113876
Production immobilisée			579524	-809661
Subventions d’exploitation			30204	25141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12226430	11547661
Autres produits			6035	108378
Total des produits d’exploitation (I)			99395195	91097760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82262974	76826750
Impôts, taxes et versements assimilés			492407	623863
Salaires et traitements			4620241	4880388
Charges sociales			2118694	2144123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1959223	2089178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20102	204739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48441	147308
Autres charges			375774	289405
Total des charges d’exploitation (II) 			91897856	87205753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7497340	3892007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1462873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	1462965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	1462965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7520851	5359986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		35807001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12887		24895	
Total des produits exceptionnels (VII)	37566		35831896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472110		3558743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98701		67707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570811		3626450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533245		32205446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153060		87829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1871564		2255311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99456274		128397636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94493291		93175343	
BENEFICE OU PERTE	4962982		35222292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24574000	851000	1399000	24026000
AMORTISSEMENTS Total Général	24575000	851000	1399000	24027000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				558000
Total Provisions pour risques et charges	459000	118000	19000	558000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8821000	1495000		10316000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1889000	20000		1909000
Autres provisions pour dépréciation	90000			90000
Total Provisions pour dépréciation	10800000	1515000		12315000
TOTAL GENERAL	11259000	1633000	19000	12873000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1564000	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69000	13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	20848000	20848000		
Autres créances clients	42256000	42256000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63104000	63104000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23000	23000		
Fournisseurs et comptes rattachés	20339000	20339000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1692000	1692000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30493000	30493000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52547000	52547000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121		120	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	121		120