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BILAN CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU 2017 Siren 780153292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	782	180	602	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192978	50691	142287	192978
Constructions	1320361	1064146	256215	296520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21394392	2492143	18902249	12904256
Autres immobilisations corporelles	397989	352169	45820	57162
Immobilisations en cours	196521		196521	1170801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3558843		3558843	3558843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59588		59588	59588
TOTAL (I)	27121453	3959329	23162125	18240148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	87484		87484	83788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	741		741	3948
Clients et comptes rattachés	26850378	1753601	25096777	18340482
Autres créances	26635031	90029	26545002	34695171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422225		422225	97483
Charges constatées d’avance	991034		991034	1725629
TOTAL (II)	54986894	1843630	53143264	54946502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82108347	5802959	76305388	73186650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6097760		6097760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23857		23857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	769183		769183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	274435		274435	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295		629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2399278		1983268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9564809		9149133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214512		250229	
Provisions pour charges	5188616		3608577	
TOTAL (III)	5403128		3858805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149763		83965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3968557		3298529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22736652		28919734	
Dettes fiscales et sociales	1630926		1700335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2347		8797	
Autres dettes	31889934		25326162	
Produits constatés d’avance (2)	630020		841190	
TOTAL (IV)	61337452		60178712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76305388		73186650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83336377		83336377	79056323
Chiffres d’affaires nets	83336377		83336377	79056323
				
Production stockée			3696	-8
Production immobilisée			5395967	2314653
Subventions d’exploitation			175000	293019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11606586	13012927
Autres produits			12015	16364
Total des produits d’exploitation (I)			100529641	94693278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87107923	83448082
Impôts, taxes et versements assimilés			429468	397173
Salaires et traitements			4684622	4777557
Charges sociales			2414381	2327664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1999312	1322915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1015646	698305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286870	80593
Autres charges			229071	246845
Total des charges d’exploitation (II) 			98167292	93299132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2362349	1394146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			850868	749577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850868	749497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			850868	749326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3250036	2143472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			223500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10096		199029	
Total des produits exceptionnels (VII)	10096		422529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		55180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			139793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	551		5599	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556		200572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9540		221957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26511		72129	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	833786		310032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101427424		95865304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99028146		93882036	
BENEFICE OU PERTE	2399278		1983268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3750000	541000	383000	3909000
AMORTISSEMENTS Total Général	3750000	541000	383000	3909000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1246000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1160000	287000	201000	1246000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51000			51000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1036000	925000	208000	1753000
Autres provisions pour dépréciation		90000		90000
Total Provisions pour dépréciation	1087000	1015000	208000	1894000
TOTAL GENERAL	4945000	2761000	409000	7298000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2760000	399000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26850000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26635000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53485000	53485000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149000	149000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22737000	22737000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1631000	1631000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31890000	31890000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56739000	56739000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118		120	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	118		120