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BILAN CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU 2016 Siren 780153292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192978		192978	192978
Constructions	1310376	1013856	296520	329946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15352166	2447910	12904256	12035394
Autres immobilisations corporelles	396313	339151	57162	1730
Immobilisations en cours	1170801		1170801	221804
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3558843		3558843	3558843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59588		59588	59588
TOTAL (I)	22041064	3800917	18240148	16407144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	83788		83788	83796
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3948		3948	3948
Clients et comptes rattachés	19376418	1035936	18340482	17355226
Autres créances	34695171		34695171	36768020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97483		97483	3178234
Charges constatées d’avance	1725629		1725629	519725
TOTAL (II)	55982439	1035936	54946502	57908950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78023503	4836853	73186650	74316094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6097760		6097760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23857		23857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	769183		769183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	274435		274435	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	629		5208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1983268		2165856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9149133		9336300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250229		916133	
Provisions pour charges	3608577		2817693	
TOTAL (III)	3858805		3733826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83965		175188	
Emprunts et dettes financières divers (4)			879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3298529		3026837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28919734		30762244	
Dettes fiscales et sociales	1700335		1895199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8797		1975	
Autres dettes	25326162		24912861	
Produits constatés d’avance (2)	841190		470785	
TOTAL (IV)	60178712		61245968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73186650		74316094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79056323		79056323	78348131
Chiffres d’affaires nets	79056323		79056323	78348131
				
Production stockée			-8	-37451
Production immobilisée			2314653	1848867
Subventions d’exploitation			293019	259861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13012927	13181981
Autres produits			16364	687
Total des produits d’exploitation (I)			94693278	93602075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83448082	82283040
Impôts, taxes et versements assimilés			397173	1015017
Salaires et traitements			4777557	5153629
Charges sociales			2327664	255201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1322915	1227749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			698305	807317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80593	233868
Autres charges			246845	667919
Total des charges d’exploitation (II) 			93299132	93940554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1394146	-338478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			749577	962125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-80	18123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749497	980248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			749326	980151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2143472	641673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223500		2320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199029		309858	
Total des produits exceptionnels (VII)	422529		2629858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55180		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139793		526954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5599		187066	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200572		714532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221957		1915326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72129		81844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310032		309299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95865304		97212181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93882036		95046325	
BENEFICE OU PERTE	1983268		2165856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16203000		
Total Immobilisations financières		3625000		
Total Général		19828000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18423000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3618000
Total Général				22041000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3370000	439000	59000	3750000
AMORTISSEMENTS Total Général	3370000	439000	59000	3750000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1786000	86000	712000	1160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51000			51000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	703000	698000	365000	1036000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	754000	698000	365000	1087000
TOTAL GENERAL	4488000	1668000	1210000	4945000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778000	878000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000	199000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19376000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34696000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54072000	54072000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28920000	28920000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56039000	56039000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	120