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BILAN APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE 2016 Siren 780108841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29638	26576	3061	137
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48388	42105	6282	6282
Constructions	188975	178365	10610	7004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65381	38704	26677	12045
Autres immobilisations corporelles	317397	154922	162475	75160
Immobilisations en cours				44000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700081		700081	500080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	493306		493306	166266
Autres immobilisations financières	12350		12350	12350
TOTAL (I)	1855973	440673	1415300	823782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15550		15550	54905
En cours de production de biens				
En cours de production de services	195891		195891	301722
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134696		134696	177724
Clients et comptes rattachés	4788629	21262	4767366	3152392
Autres créances	407719		407719	340244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205003		205003	2505003
Disponibilités	1629650		1629650	82300
Charges constatées d’avance	90105		90105	112308
TOTAL (II)	7467241	21262	7445979	6726600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9323214	461935	8861279	7550381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400000		4004000	
Report à nouveau	510		100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1409801		1396410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5975311		5565510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7852		5782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7852		5782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1898		2651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795415		96750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559321		1327294	
Dettes fiscales et sociales	517316		551618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4165		776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2878116		1979090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8861279		7550381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2878116		1979090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1898		2651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072499	12168129	14240627	12061410
Chiffres d’affaires nets	2072499	12168129	14240627	12061410
				
Production stockée			-105831	-79628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31186	17127
Autres produits			362	344
Total des produits d’exploitation (I)			14168860	11999253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39355	-19975
Autres achats et charges externes			10268949	8152089
Impôts, taxes et versements assimilés			97211	158271
Salaires et traitements			1231617	1199769
Charges sociales			355675	358296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36898	35744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2070	
Autres charges			723	5855
Total des charges d’exploitation (II) 			12032498	9909551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2136363	2089702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6133	384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8617	15170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2461	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				61
Total des produits financiers (V)			17211	15616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17211	15616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2153574	2105318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40677		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51263		11504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44469		-11504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	699304		697403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14192866		12014869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12783064		10618459	
BENEFICE OU PERTE	1409801		1396410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31186		11398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23310		6785
Total Immobilisations corporelles		534951		153935
Total Immobilisations financières		678696		545815
Total Général		1236957		706535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68745	620141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18774	1205737
Total Général			87519	1855973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22716	3861		26576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390460	32796	9160	414096
AMORTISSEMENTS Total Général	413175	36657	9160	440673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7852
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5782	2070		7852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21262			21262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21262			21262
TOTAL GENERAL	27044	2070		29114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2070		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	493306	13306	480000	
Autres immobilisations financières	12350		12350	
Clients douteux ou litigieux	32423	32423		
Autres créances clients	4756206	4756206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17388	17388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39282	39282		
T. V. A.	75413	75413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31652	31652		
Groupe et associés	199000	199000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44984	44984		
Charges constatées d’avance	90105	90105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5792108	5299758	492350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1898	1898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1559321	1559321		
Personnel et comptes rattachés	177893	177893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160160	160160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172501	172501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6763	6763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795415	795415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4165	4165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2878116	2878116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8839760		6935466	
Location, charges locatives et de copropriété	120622		111476	
Personnel extérieur à l’entreprise	85447		27741	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134526		128851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1088594		948554	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10268949		8152089	
Taxe professionnelle	62952		63318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34259		94954	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97211		158271	
Montant de la TVA. collectée	414753		253205	
Total TVA. déductible sur biens et services	1410266		786281	
Effectif moyen du personnel	25		24	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		24