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BILAN INSTITUT DE DEVELOPPEMENT COOPERATIF 2021 Siren 780053740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	17000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450136		450136	450136
Constructions	1801875	162169	1639706	1719289
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36552435	13188106	23364329	23864164
Créances rattachées à des participations	460065		460065	460071
Autres titres immobilisés	1153402	9	1153393	1153893
Prêts	2505479		2505479	2416977
Autres immobilisations financières	1901		1901	1901
TOTAL (I)	42942292	13350283	29592009	30083431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92305		92305	56573
Autres créances	1848959	1836724	12235	14960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1512326		1512326	1512162
Disponibilités	935767		935767	923962
Charges constatées d’avance	7822		7822	
TOTAL (II)	4397179	1836724	2560455	2507658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47339472	15187007	32152464	32591088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1992016		1992016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97952		97952	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5268304		5268304	
Réserves statutaires ou contractuelles	38123011		38123011	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12912307		-12669178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454982		-243129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32113995		32568977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2063		42	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12418		10364	
Dettes fiscales et sociales	19834		9556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4154		2150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38469		22112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32152464		32591088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38469		22112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2063		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			254245	224300
Chiffres d’affaires nets			254245	224300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			375	1
Total des produits d’exploitation (I)			254620	224302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120055	111690
Impôts, taxes et versements assimilés			26899	1226
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79582	79582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			226536	192498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28082	31803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2967	3067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17352	39848
Autres intérêts et produits assimilés			1966	5095
Reprises sur provisions et transferts de charges				15
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22285	48026
Dotations financières sur amortissements et provisions			499835	585559
Intérêts et charges assimilées			5014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504849	585559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482564	-537533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-454482	-505730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			262619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			262619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		262602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276906		534947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731888		778076	
BENEFICE OU PERTE	-454982		-243129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		2252011		
Total Immobilisations financières		40585285		2508197
Total Général		42854296		2508197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2252011
Prêts et immobilisations financières			2416977	
Total Immobilisations financières		2724	2417477	40673281
Total Général		2724	2417477	42942292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82586	79583		162169
AMORTISSEMENTS Total Général	82586	79583		162169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13188106
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9			9
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1836724			1836724
Total Provisions pour dépréciation	14525004	499835		15024839
TOTAL GENERAL	14525004	499835		15024839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		499835		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	460065	2718	457347	
Prêts	2505479	2505479		
Autres immobilisations financières	1901		1901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92305	92305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3462	3462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1844680	1844680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817	817		
Charges constatées d’avance	7822	7822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4916531	4457283	459248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2063	2063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12418	12418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15520	15520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4314	4314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4154	4154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38469	38469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel