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BILAN INSTITUT DE DEVELOPPEMENT COOPERATIF 2020 Siren 780053740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450136		450136	
Constructions	1801874	82585	1719288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36552434	12688270	23864164	
Créances rattachées à des participations	460071		460071	
Autres titres immobilisés	1153902	9	1153893	
Prêts	2416977		2416977	
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	42854296	12770865	30083430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56572		56572	
Autres créances	1851684	1836724	14960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1512162		1512162	
Disponibilités	923962		923962	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4344381	1836724	2507657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47198678	14607589	32591088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1992016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97952			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5268303			
Réserves statutaires ou contractuelles	38123011			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12669177			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32568976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10364			
Dettes fiscales et sociales	9555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32591088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				60000
Production vendue services	224300		224300	
Chiffres d’affaires nets	224300		224300	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	766
Total des produits d’exploitation (I)			224302	60766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111690	74980
Impôts, taxes et versements assimilés			1226	3422
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3003
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			192499	81406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31802	-20640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3066	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39848	
Autres intérêts et produits assimilés			5095	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48025	103550
Dotations financières sur amortissements et provisions			585559	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585559	405610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-537533	-302061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505730	-322700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262618			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262618		1415401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262601		1415401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			54986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534946		1579717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778075		542003	
BENEFICE OU PERTE	-243128		1037714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		2252011		
Total Immobilisations financières		40545502		43559
Total Général		42814514		43559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2252010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3777	40585285
Total Général			3777	42854296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3003	79582		82585
AMORTISSEMENTS Total Général	3003	79582		82585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12688270
sur immobilisations –autres immobilisations financières	24		15	9
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1836724			1836724
Total Provisions pour dépréciation	13939460	585559	15	14525003
TOTAL GENERAL	13939460	585559	15	14525003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		505559	15	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	460071		460071	
Prêts	2416977	2416977		
Autres immobilisations financières	1900		1900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56572	56572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1243	1243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1849680	1849680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760	760		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4787206	4325234	461971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10364	10364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9555	9555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2149	2149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22111	22111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	75			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50685			
Location, charges locatives et de copropriété	21396			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7640			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111690			
Taxe professionnelle	199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1226			
Montant de la TVA. collectée	44960			
Total TVA. déductible sur biens et services	4792			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel