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BILAN INSTITUT DE DEVELOPPEMENT COOPERATIF 2018 Siren 780053740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36552334	11707973	24844361	
Créances rattachées à des participations	461109		461109	
Autres titres immobilisés	1141840	29538	1112301	
Prêts	2382101		2382101	
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	40556285	11737511	28818773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1971		1971	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1961014	1836724	124290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2805527	12082	2793444	
Disponibilités	860892		860892	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5629405	1848807	3780598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46185691	13586318	32599372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2639968		3239968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5268303		5268304	
Réserves statutaires ou contractuelles	38123011		38123011	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9410158		-9345814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4298422		-64345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32322702		37221125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	576		576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13027		15519	
Dettes fiscales et sociales	447		3000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262618		267018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276669		286113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32599372		37507238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				60000
Production vendue services	60000		60000	
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				15000
Total des produits d’exploitation (I)			60000	75000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70136	91164
Impôts, taxes et versements assimilés			2843	2711
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			72979	93875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12979	-18875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37581	
Autres intérêts et produits assimilés			32582	
Reprises sur provisions et transferts de charges			130714	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204982	53346
Dotations financières sur amortissements et provisions			4396927	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4396927	106524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4191945	-53178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4204925	-72053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3328			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6488		7708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99985			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93497		7708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271470		136054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4569893		200399	
BENEFICE OU PERTE	-4298422		-64345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		40637857		1413
Total Général		40654858		1413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99985	40539285
Total Général			99985	40556285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11707973
sur immobilisations –autres immobilisations financières	130738	29514	130714	29538
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1836724	12082		1848807
Total Provisions pour dépréciation	9320105	4396927	130714	13586318
TOTAL GENERAL	9320105	4396927	130714	13586318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4396927	130714	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	461109		461109	
Prêts	2382101	2382101		
Autres immobilisations financières	1900		1900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112915		112915	
T. V. A.	1976	1976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1836724	1836724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9398	9398		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4806125	4230200	575924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13027	13027		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447	447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576	576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262618	262618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276669	276669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22500			
Location, charges locatives et de copropriété	12819			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31201			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3615			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70136			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2843			
Montant de la TVA. collectée	12000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2266			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel