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BILAN INSTITUT DE DEVELOPPEMENT COOPERATIF 2016 Siren 780053740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17397	397	17000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37604333	8404641	29199692	
Créances rattachées à des participations	464467	3309	461157	
Autres titres immobilisés	1235662	30752	1204909	
Prêts	2382101		2382101	
Autres immobilisations financières	1900		1900	
TOTAL (I)	41705862	8439101	33266761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000	15000	3000	
Autres créances	125208		125208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4160464		4160464	
Disponibilités	34718		34718	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4338392	15000	4323392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46044254	8454101	37590153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5268303			
Réserves statutaires ou contractuelles	38123011			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9308380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37285501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33322			
Dettes fiscales et sociales	3000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262618			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37590153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9274	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			69274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112320	
Impôts, taxes et versements assimilés			1198	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23702	
Total des charges d’exploitation (II) 			152221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25309	
Autres intérêts et produits assimilés			18331	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1017000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60	
Total des produits financiers (V)			1064865	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3309	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1061555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1017927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1016041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173457			
BENEFICE OU PERTE	-37433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17397		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		42686663		89721
Total Général		42704061		89721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			1017000	
Total Immobilisations financières		56791	1031128	41688465
Total Général		56791	1031128	41705862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397			397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	397			397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8407951
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15000		15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9452394	18309	1017000	8453703
TOTAL GENERAL	9452394	18309	1017000	8453703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières		3309	1017000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	464467			
Prêts	2382101	2382101		
Autres immobilisations financières	1900			
Clients douteux ou litigieux	18000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112915			
T. V. A.	12217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2991677	2412394	579283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3988	3988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33322	33322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1722	1722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262618	262618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304651	304651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11772			
Personnel extérieur à l’entreprise	50000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45058			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112320			
Taxe professionnelle	75			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1198			
Montant de la TVA. collectée	12000			
Total TVA. déductible sur biens et services	10581			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel