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BILAN DUBREUIL MONTESSON 2018 Siren 780060240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204584	52859	151725	163020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1333		1333	1333
Prêts				
Autres immobilisations financières	25651		25651	25278
TOTAL (I)	231567	52859	178709	189631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	411569	37602	373967	337007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14103		14103	37216
Autres créances	130793		130793	172983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52663		52663	63524
Disponibilités	43867		43867	98394
Charges constatées d’avance	16204		16204	17020
TOTAL (II)	669199	37602	631597	726142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900767	90461	810306	915773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	28709		28709	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57289		57289	
Report à nouveau	498600		461327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48858		37272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623740		672598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103620		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35226		44068	
Dettes fiscales et sociales	37958		60645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4800	
Autres dettes	9763		13662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186566		243175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810306		915773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99662		139608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843078		843078	1313621
Production vendue biens				
Production vendue services	75938		75938	77248
Chiffres d’affaires nets	919016		919016	1390869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52816
Autres produits			372	59
Total des produits d’exploitation (I)			921387	1446961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457409	622181
Variation de stock (marchandises)			-38717	134632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5152	3104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335785	386749
Impôts, taxes et versements assimilés			5430	6274
Salaires et traitements			147061	180027
Charges sociales			36120	45161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18434	3502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1757	35845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1001	2835
Total des charges d’exploitation (II) 			969432	1420309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48044	26652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2435	1504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2435	1504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	-1504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50458	25148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14078	
Total des produits exceptionnels (VII)			14078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		1854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921409		1461039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970267		1423767	
BENEFICE OU PERTE	-48858		37272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		197445		7139
Total Immobilisations financières		26610		1706
Total Général		224055		8845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1333	26984
Total Général			1333	231567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34425	18434		52859
AMORTISSEMENTS Total Général	34425	18434		52859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35845	1757		37602
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35845	1757		37602
TOTAL GENERAL	35845	1757		37602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1757		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25651	25651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14103	14103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16265	16265		
T. V. A.	13288	13288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6163	6163		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95077	95077		
Charges constatées d’avance	16204	16204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186751	186751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103620	16716	69034	17871
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35226	35226		
Personnel et comptes rattachés	22847	22847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14101	14101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	927	927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9763	9763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186566	99662	69034	17871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel