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BILAN CONSEIL ENTREPRISE FORMATION RECRUTEMENT ACCOMPAGNEMENT 2016 Siren 779917160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41032	26634	14397	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411528	97619	313908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5166		5166	
TOTAL (I)	457927	124254	333672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	551		551	
Clients et comptes rattachés	221926		221926	
Autres créances	16597		16597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95215		95215	
Disponibilités	282041		282041	
Charges constatées d’avance	54812		54812	
TOTAL (II)	671144		671144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129071	124254	1004817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93646			
Réserves statutaires ou contractuelles	841146			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	918			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78344			
Dettes fiscales et sociales	72746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	398646			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577808		577808	
Chiffres d’affaires nets	577808		577808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4909	
Autres produits			917	
Total des produits d’exploitation (I)			583635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459854	
Impôts, taxes et versements assimilés			29602	
Salaires et traitements			274195	
Charges sociales			97990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2054	
Total des charges d’exploitation (II) 			920815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939813			
BENEFICE OU PERTE	-337482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37647		3384
Total Immobilisations corporelles		289750		238892
Total Immobilisations financières		8965		2450
Total Général		336363		244727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41032
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83953		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83953	33160	411528
Prêts et immobilisations financières			6049	
Total Immobilisations financières			6049	5366
Total Général		83953	39209	457927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19340	7293		26634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80418	49823	32622	97619
AMORTISSEMENTS Total Général	99759	57117	32622	124254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5166			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7871			
T. V. A.	8726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298501	293335	5166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47285	47285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167790	27929	114304	
Emprunts et dettes financières divers	20969	20969		
Fournisseurs et comptes rattachés	78344	78344		
Personnel et comptes rattachés	19425	19425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15866	15866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30940	30940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6514	6514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	397728	257869	114304	25555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	6598			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79106			
Location, charges locatives et de copropriété	151759			
Personnel extérieur à l’entreprise	19785			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7453			
Autres comptes	127670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459854			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29602			
Montant de la TVA. collectée	12635			
Total TVA. déductible sur biens et services	3183			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10