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BILAN VIRICEL SAS 2016 Siren 779726124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6455	6455		
Fonds commercial	381		381	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32109	15840	16268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32189	21700	10489	
Autres immobilisations corporelles	261915	204303	57611	
Immobilisations en cours	26085		26085	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7831		7831	
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	1061		1061	
TOTAL (I)	369530	248300	121229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93117		93117	
En cours de production de biens	17954		17954	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	946064	8582	937481	
Autres créances	72590		72590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	435009		435009	
Disponibilités	563613		563613	
Charges constatées d’avance	41292		41292	
TOTAL (II)	2171641	8582	2163058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541171	256883	2284287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506884			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724186			
Dettes fiscales et sociales	298554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85			
Produits constatés d’avance (2)	14055			
TOTAL (IV)	1037026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2284287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	57		57	
Production vendue services	6143411		6143411	
Chiffres d’affaires nets	6143468		6143468	
				
Production stockée			-12358	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36283	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			6167469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2359847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3402	
Autres achats et charges externes			1906123	
Impôts, taxes et versements assimilés			41403	
Salaires et traitements			665169	
Charges sociales			424875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155000	
Autres charges			409	
Total des charges d’exploitation (II) 			5574005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9652	
Total des produits financiers (V)			9792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1069			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6178440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5757782			
BENEFICE OU PERTE	420657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39971			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6456		
Total Immobilisations corporelles		369698		
Total Immobilisations financières		8893		
Total Général		385428		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10393
Total Général				369530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4418	2038		6456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241774	22582	22511	241845
AMORTISSEMENTS Total Général	246192	24620	22511	248301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	5000	155000		160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	155000		160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières	1062			
Clients douteux ou litigieux	946064			
Autres créances clients	72591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062509	1059947	2562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724187	724187		
Personnel et comptes rattachés	298554	298554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85	85		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14056	14056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037026	1037026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel