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BILAN CLINIQUE TRENEL 2021 Siren 779725753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180980	162587	18392	
Fonds commercial	122598		122598	
Autres immobilisations incorporelles	447837	447837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3993601	15242	3978359	
Constructions	15597745	7014652	8583093	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4535039	3122829	1412210	
Autres immobilisations corporelles	1666305	1281865	384439	
Immobilisations en cours	2950		2950	
Avances et acomptes	34197		34197	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations	1980		1980	
Autres titres immobilisés	3465		3465	
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
TOTAL (I)	26590681	12045014	14545666	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	684675		684675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10311		10311	
Clients et comptes rattachés	2357717	56929	2300788	
Autres créances	769182		769182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4982653		4982653	
Charges constatées d’avance	96358		96358	
TOTAL (II)	8900899	56929	8843970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1424813		1424813	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36916394	12101943	24814451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	807000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30306			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2800627			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043286			
Subventions d’investissement	138380			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4900300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	764564			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	764564			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1050025			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11867761			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2608596			
Dettes fiscales et sociales	1370519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2221741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19149586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24814451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7592133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51048		51048	
Production vendue biens	12977		12977	
Production vendue services	20239901		20239901	
Chiffres d’affaires nets	20303926		20303926	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3910	
Subventions d’exploitation			460123	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324688	
Autres produits			61574	
Total des produits d’exploitation (I)			21154223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3767782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172322	
Autres achats et charges externes			5202690	
Impôts, taxes et versements assimilés			1120342	
Salaires et traitements			5954242	
Charges sociales			2313906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1459160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352307	
Autres charges			3993	
Total des charges d’exploitation (II) 			20057162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1097060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47360	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			957215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21364289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20321002			
BENEFICE OU PERTE	1043286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	355840			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11275			
Renvois : Transfert de charges	272311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2697			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3916			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730695		20721
Total Immobilisations corporelles		23656747		2249171
Total Immobilisations financières		7566		1860
Total Général		24395008		2271752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76079	25829839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9426
Total Général			76079	26590681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	598125	12301		610425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10233683	1268759		67851
AMORTISSEMENTS Total Général	10831807	1281060		67851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				504564
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260000
Total Provisions pour risques et charges	458257	352307	46000	764564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	458257	352307	46000	764564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352307	46000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1980		1980	
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2357718	2357718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769183	769183		
Charges constatées d’avance	96359	96359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3226219	3223259	2960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050025		1050025	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11867761	1386074	5708394	4773294
Emprunts et dettes financières divers	30942	5202	25740	
Fournisseurs et comptes rattachés	2608597	2608597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1370519	1370519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2221742	2221742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19149586	7592133	6784159	4773294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1259706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	196			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	196